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国泰民享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 国泰民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 基金简称 | 国泰民享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
基金代码 | 014898 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 0.28亿元 | |
份额规模 | 0.28亿元 | 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金经理 | 周珞晏 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×20%+中证综合债指数收益率×80% |
投资目标 | 本基金在控制风险的前提下,主要通过大类资产配置及基金优选策略,追求基金资产的稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(含香港互认基金、QDII基金)、股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 基金的投资组合比例为:本基金投资于公开募集证券投资基金的比例不低于基金资产的80%;本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;本基金投资于股票(含存托凭证)、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计原则上不超过基金资产的30%;本基金投资于港股通标的股票的比例不超过全部股票资产的50%;本基金权益类资产的目标配置比例为基金资产的20%,上述权益类资产配置比例可在向上5%、向下10%的范围内调整,即权益类资产占基金资产的比例在10%-25%之间;本基金投资于商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的比例合计不得超过基金资产的10%。 其中,权益类资产包括股票(含存托凭证)、股票型基金和满足下述条件之一的混合型基金: 1、基金合同约定股票资产投资比例应不低于基金资产的60%; 2、最近四个季度定期报告披露的股票资产投资比例均不低于基金资产的60%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资范围和投资组合比例。 |
投资策略 | 本基金为稳健型的目标风险策略基金,在目标风险的约束下,利用基本面研究和资产配置模型得到大类资产的配置比例。本基金权益类资产的目标配置比例为基金资产的20%,上述权益类资产配置比例可在向上5%、向下10%的范围内调整,即权益类资产占基金资产的比例在10%-25%之间。 本基金投资的子基金首先应当至少满足以下条件:(1)子基金运作期限应当不少于2年,最近2年平均季末基金净资产应当不低于2亿元;子基金为指数基金、ETF和商品基金等品种的,运作期限应当不少于1年,最近定期报告披露的季末基金净资产应当不低于1亿元;(2)子基金基金管理人及子基金基金经理最近2年没有重大违法违规行为。 本基金主要根据上市公司获利能力、成长能力以及估值水平来进行个股选择。 本基金将运用定量和定性研究相结合的方式,从质量、成长、盈利等方面精选港股通标的股票。 本基金将根据投资目标,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金(FOF),具体定位为稳健目标风险型基金中基金(FOF)。本基金预期风险与预期收益水平理论上高于货币市场基金、货币型基金中基金(FOF)、债券型基金和债券型基金中基金(FOF),低于股票型基金和股票型基金中基金(FOF)。本基金投资港股通标的股票时,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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