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银河恒益混合A | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 银河恒益混合型证券投资基金A类 | 基金简称 | 银河恒益混合A |
基金代码 | 014927 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 0.02亿元 | |
份额规模 | 0.02亿元 | 基金管理人 | 银河基金管理有限公司 |
基金托管人 | 南京银行股份有限公司 | 基金经理 | 韩晶 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×15%+中债新综合(财富)指数收益率×85% |
投资目标 | 在严格控制风险和保持流动性的基础上,优化不同资产类别的配置,发掘股票市场、债券市场的投资机会,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票及存托凭证(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票和存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券及其他中国证监会允许基金投资的债券)、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、资产支持证券、货币市场工具、股指期货、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产占基金资产的比例为0-30%,投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%。每个交易日日终,在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本基金通过定量分析和定性分析相结合的方法,综合分析宏观经济面、政策面、市场面等多种因素以及证券市场的演化趋势,评估股票、债券等各类资产的预期收益和风险,在投资比例限制范围内,确定或调整投资组合中股票、债券等各类资产的比例。 本基金通过对影响债券投资的宏观经济、货币政策等因素综合分析,形成对未来市场利率变动方向的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。本基金主动投资于信用债的信用评级不低于AA+级,其中,AA+级的信用债占持仓信用债资产的比例为0-50%,AAA级及以上的信用债占持仓信用债资产的比例为50-100%。本基金投资于可转换债券(含可分离交易可转换债)及可交换债券的比例合计不超过基金资产的20%。 本基金采用“自上而下”和“自下而上”相结合的行业和个股的策略,精选景气行业中具有持续竞争优势的个股,构建股票投资组合。 本基金将在控制风险的前提下,依照基金投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究和判断,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于货币市场基金、债券型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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