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同泰自主创新混合A | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 同泰自主创新混合型证券投资基金A类 | 基金简称 | 同泰自主创新混合A |
基金代码 | 014940 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | ||
份额规模 | 基金管理人 | 同泰基金管理有限公司 | |
基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | 基金经理 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 60.0%×沪深300指数+25.0%×中债-综合指数(全价)+15.0%×恒生综合指数 |
投资目标 | 本基金投资于自主创新主题相关资产,精选具有自主创新优势或潜力的优质上市公司,在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。 |
投资范围 | 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通标的股票”)、债券(包括国家债券、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。 股票(含存托凭证)资产占基金资产的比例为60%-95%,投资于本基金界定的自主创新主题相关资产的比例不低于非现金基金资产的80%;港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%,每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本基金所界定的自主创新主题是指在中国经济结构转型及产业升级的进程中,以自主创新为动力及支撑,将创新增长作为不断提高企业核心竞争力、增强发展的动力,从而实现可持续发展的优质企业。 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,通过自上而下的分析,形成对不同大类资产市场的预测和判断,在基金合同约定的范围内确定固定收益类资产、权益类资产和现金等的配置比例,并随着市场运行状况以及各类证券风险收益特征的相对变化,动态调整大类资产的投资比例,力争有效控制基金资产运作风险,提高基金资产风险调整后收益。 本基金坚持自上而下与自下而上相结合的投资理念,在国内外宏观策略研究基础上,把握结构性调整机会,通过对自主创新主题进行深入挖掘,对相关行业和上市公司进行投资。 本基金将采取久期偏离、期限结构配置、类属配置、个券选择等积极的投资策略,构建债券投资组合。 可转换债券和可交换债券同时具有债券与权益类证券的双重特性。 |
收益分配 | 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;同一类别的每一基金份额享有同等分配权; |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,长期平均风险与预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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