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西部利得时代动力混合A | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 西部利得时代动力混合型发起式证券投资基金A类 | 基金简称 | 西部利得时代动力混合A |
基金代码 | 015043 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 0.66亿元 | |
份额规模 | 0.71亿元 | 基金管理人 | 西部利得基金管理有限公司 |
基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 基金经理 | 张昌平 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*40%+沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%。 |
投资目标 | 本产品通过对行业和公司的基本面进行深入分析,在具备长期前景的行业中精选具备核心竞争力的优质上市公司,力求在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的长期增值和超越业绩比较基准的投资回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金还可根据法律法规参与融资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票(含存托凭证)资产占基金资产的60%-95%,其中投资于港股通标的股票占股票(含存托凭证)资产的比例不超过50%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 |
投资策略 | 本基金在确定了大类资产配置比例之后,将根据行业和公司的基本面分析精选个股。本基金希望投资于当下时代为社会发展提供驱动力的公司,重点考察以下几个方面:一是是否具备难以复制或者超越的核心竞争力,这种竞争力可以来自于优质的产品、高效的渠道、强势的品牌、低廉的成本或者完整可靠的供应链等;二是公司价值在可预见的未来是否持续增长,这种增长可以来自于行业的扩容式增长,也可以来自于公司自身挤压式增长(份额提升),还可以来自于公司自身能力边界的持续拓展;三是公司是否具备良好的治理,包括高效的管理层、稳定的股权结构、良好的公司文化、价值观和正常的资本市场形象,中小股东分享公司价值的渠道通畅。 |
收益分配 | 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;同一类别的每一基金份额享有同等分配权; |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票,还将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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