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富安达稳健配置6个月持有期混合 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 富安达稳健配置6个月持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富安达稳健配置6个月持有期混合 |
基金代码 | 015047 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 1.44亿元 | |
份额规模 | 1.51亿元 | 基金管理人 | 富安达基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金经理 | 吴战峰 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×15%+上证国债指数收益率×85% |
投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的管理,追求基金资产长期稳定回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可根据法律法规参与融资。 本基金投资评级在AA+及以上级别的信用债。信用评级为债项评级,若无债项评级或债项评级为短期信用评级的,依照其主体评级。本基金持有信用债期间,如果其信用评级下降不再符合前述标准,应逐步卖出。本基金所指的信用债是除国债、央行票据、地方政府债以及政策性金融债之外的债券。 评级为AAA的信用债投资占信用债资产的比例不低于80%;评级为AA+的信用债投资占信用债资产的比例为0-20%。相关资信评级机构需取得相关监管机构评级业务的许可。 本基金投资可转换债券(含分离交易可转债)和可交换债券合计比例不超过基金资产的20%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产的比例为基金资产的0%-35%。每个交易日日终在扣除国债期货合约、股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金持有的同业存单,其市值不得超过基金资产的20%。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本基金采用自上而下的富安达多维经济模型,通过对全球经济发展形势,国内经济情况及经济政策、物价水平变动趋势、资金供求关系和市场估值的分析,结合FED模型,对未来一定时期各大类资产的收益风险变化趋势做出预测,并据此适时动态的调整本基金在股票、债券、衍生工具、现金等资产之间的配置比例。 在进行固定收益类资产配置时,本基金首先通过久期配置、期限结构配置、类属配置策略来实现对固定收益类资产的配置。 通过GARP来构建股票组合:以“合理的价格购买中国企业的增长”是本基金构建股票投资组合的基本投资策略。 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 本基金可投资于可转债债券、分离交易可转债、可交换债券等,该类债券赋予债券投资者某种期权,比普通债券投资更加灵活。 基金管理人可运用股指期货和国债期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资交易。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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