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上投摩根安享回报一年持有期债券C | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 上投摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金C类 | 基金简称 | 上投摩根安享回报一年持有期债券C |
基金代码 | 015055 | 基金类型 | |
成立日期 | 2022-02-09 | 资产规模 | 0.00亿元 |
份额规模 | 0.00亿元 | 基金管理人 | 上投摩根基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 基金经理 | 陈圆明 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 10.0%×中证800指数+90.0%×中证政策性金融债1-3年指数 |
投资目标 | 以追求稳健收益作为基金的投资目标,通过严格的风险控制,力争实现基金资产的稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单)、银行存款、债券回购、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%,投资于股票(含存托凭证,下同)的比例不超过基金资产的20%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本基金将根据宏观经济、政策及市场环境,自上而下进行资产配置,结合基本面和量化分析手段自下而上选择具体的投资标的,进而获得稳定的超额收益。 本基金投资于AA+(含)及以上评级的信用债,信用债投资需符合以下比例限制:投资于AA+级信用债的比例不得超过信用债资产的60%,投资于AAA级信用债的比例不得低于信用债资产的30%。 可转换债券(含可分离交易可转债)及可交换债券的投资比例不高于基金资产的20%。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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