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华润元大润丰纯债债券A | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 华润元大润丰纯债债券型证券投资基金A类 | 基金简称 | 华润元大润丰纯债债券A |
基金代码 | 015063 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 16.58亿元 | |
份额规模 | 16.47亿元 | 基金管理人 | 华润元大基金管理有限公司 |
基金托管人 | 上海银行股份有限公司 | 基金经理 | 金兴健 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 中债综合(全价)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20% |
投资目标 | 在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。 |
投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、短期融资券、超级短期融资券、公开发行的次级债券、中期票据、地方政府债券、政府支持机构债、政府支持债券、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款(定期存款及其他银行存款)、国债期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不直接买入股票等资产,也不参与新股申购和新股增发;本基金不投资可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本基金将采取自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的投资策略,通过对宏观经济、国家政策、信用主体评级水平等各种影响债券投资的因素细致深入的分析,确定债券组合资产在国债、金融债、信用债等品种之间的类属配置比例。在此基础之上,综合运用久期策略、收益率曲线策略、回购套利策略和个券选择策略积极主动地进行资产投资组合的构建。在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。 本基金所投信用债评级需在AA+(含)以上,信用评级依照国内依法成立并拥有证券评级资质的评级机构出具的主体信用评级。其中,本基金投资于信用评级为AA+的信用债占信用债资产的比例为0%-50%,投资于信用评级为AAA的信用债占信用债资产的比例为50%-100%。 |
收益分配 | 本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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