近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 一年以来 | 成立以来 | |
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华宝安宜六个月持有期债券C | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 华宝安宜六个月持有期债券型证券投资基金C类 | 基金简称 | 华宝安宜六个月持有期债券C |
基金代码 | 015070 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 3.61亿元 | |
份额规模 | 3.61亿元 | 基金管理人 | 华宝基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 李栋梁 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率×80%+中证可转换债券指数收益率×10%+沪深300指数收益率×10% |
投资目标 | 在控制投资组合下行风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括依法发行上市的股票(含创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;投资可转换债券和可交换债券合计不超过基金资产的20%;投资于股票的比例不超过基金资产的20%;每个交易日日终,扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理念,采用价值分析方法,在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标的基础上,自上而下确定大类资产投资比例和债券的组合目标久期、期限结构配置及类属配置;同时,采用“自下而上”的投资理念,在研究分析信用风险、流动性风险、供求关系、收益率水平、税收水平等因素基础上,自下而上的精选个券,把握固定收益类金融工具投资机会。 投资于发行人委托的国内评级机构出具的债项信用评级为AA的信用债券占基金信用债券资产的比例不超过20%;投资于发行人委托的国内评级机构出具的债项信用评级为AA+的信用债券占基金信用债券资产的比例不超过50%;投资于发行人委托的国内评级机构出具的债项信用评级为AAA的信用债券占基金信用债券资产的比例不低于50%。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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