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中泰安益利率债债券C | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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暂无数据! |
基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 中泰安益利率债债券型证券投资基金C类 | 基金简称 | 中泰安益利率债债券C |
基金代码 | 015109 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 0.00亿元 | |
份额规模 | 0.00亿元 | 基金管理人 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 |
基金托管人 | 南京银行股份有限公司 | 基金经理 | 蔡凤仪 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 中债-国债及政策性银行债全价(总值)指数收益率*90%+同期活期存款利率(税后)*10% |
投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,重点投资利率债券,力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
投资范围 | 本基金主要投资于国债、地方政府债、政策性金融债、商业银行金融债(不包括次级债)、央行票据等债券,以及债券回购、同业存单(AAA)、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会对的相关规定)。 本基金不投资股票、可转换债券、可交换债券和国债期货。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,其中投资于利率债资产的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金所指利率债是指国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债。 本基金所界定的商业银行金融债是指公开发行的且发行主体为商业银行的债券(不包括次级债)。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可调整上述投资品品种的投资比例。 |
投资策略 | 本基金通过对宏观经济环境运行趋势、经济周期、政策导向和债券市场资金供求状况等多方面因素进行综合分析,包括通过跟踪经济增长、固定资产投资、居民收入、工业增加值、社会消费品零售总额等反映宏观经济运行态势的重要指标判断宏观经济运行趋势及其在经济周期中所处位置,以此预测国家货币政策、财政政策取向及当前利率在利率周期中所处位置。 本基金通过预期收益率曲线形态变化来调整投资组合的期限结构配置。 本基金在投资范围内综合评估相同期限的国债、政策性金融债、商业银行金融债的利差和收益率变化趋势,动态调整不同类别债券资产间的配置。 本基金通过分析收益率曲线各期限段的期限利差情况,买入收益率曲线最陡峭处所对应的期限债券,随着持有债券时间的延长,该债券的剩余期限将缩短,到期收益率将下降,届时卖出该债券可获得资本利得收入。 当资金价格低于债券收益率时,本基金将实施正回购融入资金并投资于债券等可投资标的,从而获取收益率超出回购资金成本(即回购利率)的套利价值。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金是债券型基金,其预期风险与收益理论上高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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