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上银恒享平衡养老目标三年持有期混合(FOF) | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 上银恒享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 基金简称 | 上银恒享平衡养老目标三年持有期混合(FOF) |
基金代码 | 015234 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 0.12亿元 | |
份额规模 | 0.12亿元 | 基金管理人 | 上银基金管理有限公司 |
基金托管人 | 恒丰银行股份有限公司 | 基金经理 | 王振雄 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 50.0%×上海证券交易所国债指数+50.0%×沪深300指数 |
投资目标 | 本基金将使用定量和定性结合的方法,通过纪律性资产配置和择优选取基金,在运用风险预算模型控制投资组合整体风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金(包括QDII基金和香港互认基金)、国内依法发行上市的股票(包括创业板以及其他中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资具有复杂、衍生品性质的基金份额,包括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金的比例不低于基金资产的80%,投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计不超过基金资产的60%。本基金权益类资产(包括股票、股票型基金和满足条件的混合型基金)的目标配置比例为基金资产的50%,上述权益类资产配置比例可在向上5%、向下10%的范围内调整,即权益类资产占基金资产的比例在40%-55%之间。 基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 其中,上述“满足条件的混合型基金”指至少满足以下两个条件之一的混合型基金:1)该基金的基金合同中约定的股票资产占基金资产的比例为60%以上(含);2)根据该基金的定期报告,最近4个季度每个季度股票资产占基金资产的比例均在60%以上(含)。 |
投资策略 | 本基金所投资的证券投资基金应是依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集,并经中国证券监督管理委员会注册的基金;被投子基金管理人公司治理完善,合法经营,股权结构清晰,股东结构合理;被投子基金管理人具有完善的组织架构,稳定的管理及投研团队;子基金运作期限应当不少于2年,最近2年平均季末基金净资产应当不低于2亿元;子基金为指数基金、ETF和商品基金等品种的,运作期限应当不少于1年,最近定期报告披露的季末基金净资产应当不低于1亿元;被投子基金不得持有具有复杂、衍生品性质的基金份额,包括分级基金等,中国证监会认可或批准的特殊基金中基金除外;子基金运作合规,风格清晰,中长期收益良好,业绩波动性较低;子基金基金管理人及子基金基金经理最近2年没有重大违法违规行为。 本基金是基金中基金,投资于经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金的资产比例不低于基金资产的80%,同时,本基金会将拟投资的资产分为权益类资产和非权益类资产两类。 本基金采用的初始参考组合为:上证国债指数*50%+沪深300指数*50%,实际使用的参考组合根据市场情况进行微调。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金属于混合型基金中基金(FOF),长期预期风险和预期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金、货币型基金中基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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