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西藏东财均衡配置三个月持有期混合(FOF)A | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 西藏东财均衡配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类 | 基金简称 | 西藏东财均衡配置三个月持有期混合(FOF)A |
基金代码 | 015237 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 0.16亿元 | |
份额规模 | 0.18亿元 | 基金管理人 | 西藏东财基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | 基金经理 | 郭志斌 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×50%+中债总全价指数收益率×50% |
投资目标 | 本基金通过大类资产配置和精选优质基金构建投资组合,在控制投资风险并保持良好流动性的前提下,追求基金资产的长期增值。 |
投资范围 | 本基金投资于依法发行或上市的基金、股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(含QDII基金、香港互认基金)的基金份额、股票(包含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票及港股通标的股票、存托凭证)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(含QDII基金、香港互认基金)的基金份额的比例不低于基金资产的80%;本基金对权益类资产的投资合计占基金资产的比例为30%-70%(其中,本基金投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%);本基金投资的权益类资产包括股票、股票型基金以及至少满足以下标准之一的混合型基金:(1)基金合同约定的股票资产占基金资产的比例不低于60%;(2)基金最近四个季度的定期报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%。本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,投资于货币市场基金的比例不超过基金资产的15%。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本基金在宏观经济分析基础上,结合政策面、市场资金面,积极把握市场发展趋势,根据经济周期不同阶段各类资产市场表现变化情况,对股票、债券、基金和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整。 主动管理型基金以“基金经理”为主要研究对象,主要选择投资风格稳定、中长期业绩较好、操作上知行合一的基金经理所管理的基金,研究方法上定量、定性相结合。 本基金将采用定性分析和定量分析相结合的方式,精选优质个股进行重点投资。 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,控制基金投资组合风险水平,更好地实现本基金的投资目标。 对于资产支持证券,本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况,并做出相应的投资决策。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金、债券型基金中基金和货币型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。本基金还可投资港股通标的股票。本基金投资港股通标的股票的,除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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