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中泰星汇优选平衡三个月持有期混合(FOF)C | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类 | 基金简称 | 中泰星汇优选平衡三个月持有期混合(FOF)C |
基金代码 | 015265 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 2.18亿元 | |
份额规模 | 2.25亿元 | 基金管理人 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 |
基金托管人 | 华夏银行股份有限公司 | 基金经理 | 田宏伟 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50% |
投资目标 | 本基金通过大类资产配置和精选优质基金构建投资组合,在控制投资风险并保持良好流动性的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围主要为经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(以下简称“证券投资基金”,包含封闭式基金、开放式基金、上市开放式基金(LOF)、交易型开放式指数基金(ETF)和商品基金(含商品期货基金和黄金 ETF)等,不含 QDII 基金、香港互认基金)。 为更好地实现投资目标,本基金还可投资于股票(包含主板、创业板及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证、港股通标的股票)、债券(包含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、政府支持机构债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金为混合型基金中基金(FOF),投资于证券投资基金的比例不低于基金资产的80%,投资于股票(含存托凭证)、股票型证券投资基金、偏股混合型证券投资基金的比例合计占基金资产的40%-60%,投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%,投资于商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的比例不超过基金资产的10%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 前述偏股混合型证券投资基金包含以下两类:第一类是在基金合同中约定投资于股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例在60%以上的混合型证券投资基金;第二类是最近4个季度定期报告中披露的股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例均在60%以上的混合型证券投资基金。 当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。 |
投资策略 | 本基金是一只平衡风险策略基金。 本基金权益类资产(指股票(含存托凭证)、股票型证券投资基金、偏股混合型证券投资基金,下同)的投资比例以基金资产的50%为中枢。基于风险平衡的目的,根据权益类资产的风险预算进行调整,在40%-60%之间波动。 本基金将根据基金产品特征,综合定量和定性两个维度优选拟投资基金标的。 本基金对内地股票及港股通标的股票主要遵循“自下而上”的个股投资策略,利用基金管理人投研团队的资源,对企业内在价值进行深入细致的分析,并进一步挖掘出价格低估、质地优秀、未来预期成长性良好,符合转型期中国经济发展趋势的上市公司股票进行投资;同时本基金还会密切关注上市公司的可持续经营发展状况,从环境(E)、社会(S)、公司治理(G)三个方面对上市公司进行评估,将ESG评价情况纳入投资参考,剔除有ESG重大瑕疵的股票。 本基金根据国内经济周期和金融周期的变化,判断利率市场和信用市场的变化趋势,采取久期管理、收益率曲线策略、自下而上精选个券等积极投资策略,力求获取高于业绩比较基准的回报。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金,其预期风险和收益水平理论上高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金和货币型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。本基金可以投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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