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鹏扬丰融价值先锋一年持有期混合A | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有期混合型证券投资基金A类 | 基金简称 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有期混合A |
基金代码 | 015303 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 3.59亿元 | |
份额规模 | 4.16亿元 | 基金管理人 | 鹏扬基金管理有限公司 |
基金托管人 | 江苏银行股份有限公司 | 基金经理 | 赵世宏 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 65.0%×沪深300指数+20.0%×中债-综合指数+15.0%×恒生指数 |
投资目标 | 本基金在控制风险的前提下,精选优质上市公司进行投资,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称港股通标的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、可转债、可交换债、可分离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品等)、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的60%-95%(其中投资于港股通标的股票的比例不得超过本基金所投资股票资产的50%)。每个交易日日终,在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,以变更后的比例为准,基金管理人在依法履行适当程序后,可对本基金的投资比例做相应调整。 |
投资策略 | 基金管理人通过对经济周期及资产价格发展变化的理解,在把握经济周期性波动的基础上,动态评估不同资产类别在不同时期的投资价值、投资时机以及其风险收益特征,追求稳健增长。 基于价值投资的理念,本基金的股票资产主要投资于具备竞争优势、成长性好、估值合理、公司治理和商业模式优秀的优选行业中的绩优股票。 本基金进行债券投资时,将根据对宏观经济周期和市场环境的持续跟踪以及对经济政策的深入分析,综合运用债券品种轮换策略、久期调整策略、收益率曲线配置策略、融资杠杆策略、可转债/可交换债投资策略等,构建收益稳定、流动性良好的债券组合,力求获取长期稳健的收益。 本基金进行股指期货投资时,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,适当参与股指期货的投资。 本基金资产支持证券投资将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 |
风险收益特征 | 本基金属于混合型基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。本基金可能投资于港股通标的股票,需承担汇率风险及境外市场的风险。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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