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泰康安泓纯债一年定期开放债券 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 泰康安泓纯债一年定期开放债券型证券投资基金 | 基金简称 | 泰康安泓纯债一年定期开放债券 |
基金代码 | 015393 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 30.08亿元 | |
份额规模 | 29.97亿元 | 基金管理人 | 泰康资产管理有限责任公司 |
基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 基金经理 | 任慧娟 |
交易状态 | 开放式(带固定封闭期) |
业绩比较基准 | 中债-国债及政策性银行债财富(1-3年)指数收益率 |
投资目标 | 本基金利用定期开放的运作特性,通过积极主动的投资管理,在合理控制风险的基础上,追求超越业绩比较基准的收益水平。 |
投资范围 | 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(国债、政策性金融债、央行票据)、银行存款(银行外部评级不低于AAA)、债券回购。本基金不参与股票、权证等权益类资产投资,也不会投资于可转债、可交换债券、信用债。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期开始前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。开放期内,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。封闭期内,本基金不受上述5%的限制。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 若法律法规或监管机构允许基金投资其他投资品种的,基金管理人在履行适当程序后可纳入投资范围,无须召开基金份额持有人大会审议。具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。 |
投资策略 | 封闭期投资策略: 本基金在严格控制风险的基础上,通过合理配置大类资产和精选投资标的,力求实现基金资产的长期稳健增值。在具体投资上通过债券等固定收益类资产的投资获取平稳收益。 开放期投资策略: 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种。 |
收益分配 | 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;每一基金份额享有同等分配权; |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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