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格林泓丰一年定期开放债券 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 格林泓丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 格林泓丰一年定期开放债券 |
基金代码 | 015399 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 0.10亿元 | |
份额规模 | 0.10亿元 | 基金管理人 | 格林基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 基金经理 | 杜钧天 |
交易状态 | 开放式(带固定封闭期) |
业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率 |
投资目标 | 本基金在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债(包括但不限于政策性银行金融债、商业银行债、商业银行次级债、非银金融机构债)、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券)、资产支持证券、债券回购、协议存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票,不投资于可转换债券、可交换债券,不投资衍生品工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,本基金开放期开始前一个月、开放期以及开放期结束后一个月内,本基金债券资产的投资比例可不受上述限制。开放期内,本基金持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%;封闭期内,本基金不受上述5%的限制。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本基金主要投资于债券资产,将通过对宏观经济运行状况、货币和财政政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、信用水平以及券种的流动性,综合运用类属配置策略、久期策略、收益率曲线策略、信用策略、息差策略、资产支持证券投资策略等多种投资策略,力求规避风险并实现基金资产的增值保值。 本基金投资于信用评级为AAA的信用债占非现金基金资产比例可达100%。 本基金拟主要采取套息策略、久期摆布策略及收益率曲线策略三种策略相结合的投资策略,理想情况下,按净资产口径计算,底仓100%以国有银行、股份制银行及上市银行、券商发行的金融债、次级债等进行构建以获取票息收益。 本基金设置定量打分和定性打分两个环节,定量打分从规模大小、资本充足性、盈利能力和资产质量四个维度出发,分别赋予40%、20%、20%、20%权重,对所取的11个指标由优至劣赋值21/18/15/12/9/6/3/1分;关于定性指标,本基金设置银行类型和调整项对定量打分结果调整。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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