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中金金选财富进取6个月持有期混合(FOF)C | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 中金金选财富进取6个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类 | 基金简称 | 中金金选财富进取6个月持有期混合(FOF)C |
基金代码 | 015425 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 1.07亿元 | |
份额规模 | 1.00亿元 | 基金管理人 | 中金基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 基金经理 | 邢瑶 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 中证偏股型基金指数收益率*85%+中债综合(全价)指数收益率*15% |
投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过资产配置策略和公募基金精选策略,进行积极主动的投资管理,力争为持有人提供长期稳定的投资回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围主要为经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(包括公开募集基础设施证券投资基金、商品基金(含商品期货基金和黄金ETF,下同)、QDII基金和香港互认基金等)。本基金还可投资于股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于证券投资基金(含公开募集基础设施证券投资基金、商品基金、QDII基金和香港互认基金等)的比例不低于基金资产的80%;本基金投资于股票、股票型基金、混合型基金等权益类资产合计占基金资产的比例为60%-95%。本基金投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。本基金应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 计入权益类资产的混合型基金应至少满足以下标准之一:(1)基金合同约定投资的股票资产及存托凭证占基金资产的比例不低于60%;(2)根据基金披露的定期报告,最近四个季度中任一季度股票资产及存托凭证占基金资产比例均不低于60%。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本基金将通过战略资产配置策略(SAA)与战术资产配置策略(TAA)的有机结合,确定并优化投资组合的资产配置比例。 基金精选部分以长期可持续的超额收益能力作为核心目标,通过采用定量与定性相结合的研究方法进行基金筛选并完成组合构建,以获取基金精选层面的α收益。基金精选具体包括定量评估、定性评估、基金池管理和基金投资。 本基金的股票策略结合行业配置与个股选择,在景气度向上的行业中,选择具备内生性增长基础的价值创造型企业,并重点关注相关个股的安全边际及绝对收益机会。 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,参与债券投资,其投资目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,综合运用利率策略、债券类属配置策略等策略进行个券选择。 本基金将持续研究和密切跟踪国内资产支持证券品种的发展,将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化,制定周密的投资策略。 |
收益分配 | 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;以红利再投资方式取得的基金份额的持有到期时间与投资者原持有的基金份额最短持有期到期时间一致;本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值; |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金,其预期风险和预期收益水平高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金和货币型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。本基金投资于港股通标的股票,还需面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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