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申万菱信绿色纯债债券A

(015445)

展恒点评
每日基金简讯:2022年8月11日 单位净值--,日涨跌 0.00%,今年以来收益--
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基金诊断概况

诊断得分: -- (战胜 -- 同类基金)
操作建议: --
收益表现 --1
抗风险性 --4
经理管理能力 --3
公司投研实力 --2
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此类型基金暂不支持诊断
交易状态: 开放式
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实时估值

业绩表现

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  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

暂无数据!

同比表现

收益区间该基金中证综合债
近一周----
近一月--0.96%
近三月--1.33%
近六月--2.24%
近一年--2.24%
近三年----
今年以来--2.24%
成立以来----

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:暂无数据!
行业名称 占净值比
暂无数据!

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:暂无数据!
暂无数据!

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
投资年限: 0.0年
任期回报 任期最大回撤
-- -3.83%
现任管理基金数: 10只
现任管理基金资产规模: 50.86亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
数据加载中...

基金公司

申万菱信基金管理有限公司
  • 成立日期: 2004-01-15
    最新季度规模: --
  • 旗下基金数: 131只
    旗下经理数: 23人
  • 经理平均任职时间:7.02年
    经理最高任职时间:21.13年
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基金概况

基金全称 申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金A类 基金简称 申万菱信绿色纯债债券A
基金代码 015445 基金类型 --
成立日期 -- 资产规模 --亿元
份额规模 -- 基金管理人 申万菱信基金管理有限公司
基金托管人 广州农村商业银行股份有限公司 基金经理 沈科
交易状态 开放式
业绩比较基准 中国债券综合全价指数收益率
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,努力追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、地方政府债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、信用衍生品、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不参与股票等权益类资产的投资,也不参与可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 本基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,其中投资于本基金界定的绿色主题债券比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终,在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,在严格控制流动性风险和信用风险等风险的基础上,实施积极的债券投资组合管理,以期获取较高的债券组合投资收益。 本基金投资信用债(不含可转债、可交换债)的信用级别评级为AA+级及以上(含AA+级),其中AA+级外评的信用债投资占信用债总投资比例不高于50%,AAA级外评的信用债投资占信用债总投资比例不低于50%。
收益分配 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率
前端300.00万元<=X<500.00万元0.20%
前端100.00万元<=X<300.00万元0.30%
前端0.00万元0.50%
前端500.00万元<=X1000.00元/每笔

申购费用

前后端 条件 费率
前端300.00万元<=X<500.00万元0.30%
前端100.00万元<=X<300.00万元0.40%
前端0.00万元0.60%
前端500.00万元<=X1000.00元/每笔

赎回费用

条件 费率
30.00天<=X0.00%
7.00天<=X<30.00天0.50%
0.00天1.50%

其他费用

条件 费率
基金管理费率0.30%(每年)
基金托管费率0.05%(每年)
销售服务费率0.00%(每年)

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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