点评
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-22 | 0.7116 | 0.7116 | 1.79% |
| 2023-09-21 | 0.6991 | 0.6991 | -0.87% |
| 2023-09-20 | 0.7052 | 0.7052 | -0.89% |
| 2023-09-19 | 0.7115 | 0.7115 | -0.95% |
| 2023-09-18 | 0.7183 | 0.7183 | 1.08% |
| 2023-09-15 | 0.7106 | 0.7106 | -0.60% |
| 2023-09-14 | 0.7149 | 0.7149 | -1.04% |
| 2023-09-13 | 0.7224 | 0.7224 | -1.42% |
| 2023-09-12 | 0.7328 | 0.7328 | 0.66% |
| 2023-09-11 | 0.7280 | 0.7280 | 1.01% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.14% | 0.81% |
| 近一月 | -4.80% | 0.25% |
| 近三月 | -15.69% | -3.24% |
| 近六月 | -19.90% | -6.51% |
| 近一年 | -- | -3.37% |
| 近三年 | -- | -19.35% |
| 今年以来 | -23.32% | -3.43% |
| 成立以来 | -28.84% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 80.42% |
| 采矿业 | 5.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.66% |
| 合计值 | 91.93% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 宁德时代 | 8.06% |
| 阳光电源 | 4.83% |
| 亿纬锂能 | 4.76% |
| TCL中环 | 4.21% |
| 隆基绿能 | 4.16% |
| 东山精密 | 4.03% |
| 晶澳科技 | 3.89% |
| 紫金矿业 | 3.77% |
| 比亚迪 | 3.64% |
| 天齐锂业 | 3.62% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 红塔红土新能源主题精选股票型证券投资基金A类 | 基金简称 | 红塔红土新能源主题精选股票A |
| 基金代码 | 015537 | 基金类型 | -- |
| 成立日期 | 2022-09-27 | 资产规模 | 0.43亿元 |
| 份额规模 | 0.60亿 | 基金管理人 | 红塔红土基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 基金经理 | 赵耀 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 中证新能源指数收益率×90%+中债综合财富（总值）指数收益率×10% |
| 投资目标 | 本基金主要投资于新能源主题股票，采用积极主动的投资策略，把握新能源投资机会，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册的股票）、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、股指期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金股票及存托凭证资产占基金资产的比例为80%-95%；其中，投资于新能源主题股票的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资组合比例。 |
| 投资策略 | 本基金采取自下而上挖掘行业内优质个股的主动投资策略，并对投资组合进行动态调整。由于本基金为股票型基金，核心投资策略为新能源主题股票精选策略，同时辅以资产配置策略优化投资组合的风险收益，提升投资组合回报，侧重在新能源主题内精选个股，以期实现基金资产的稳健增值。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体收益分配方案以基金管理人发布的公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期风险及预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 50.00万元<=X<100.00万元 | 0.60% |
| 前端 | 0.00万元| 1.00% | |
| 前端 | 100.00万元<=X | 100.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 180.00天<=X | 0.00% |
| 30.00天<=X<180.00天 | 0.50% |
| 7.00天<=X<30.00天 | 0.75% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 1.20%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.20%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 红塔红土基金管理有限公司2023年第五批公开招聘拟录用人选公示 | 公司公告 | 2023-08-31 |
| 红塔红土新能源主题精选股票型证券投资基金2023年中期报告 | 中期报告 | 2023-08-30 |
| 红塔红土基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-08-30 |
| 红塔红土基金管理有限公司关于终止上海财咖啡基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 公司公告 | 2023-08-29 |
| 红塔红土新能源主题精选股票型证券投资基金基金合同(2023年8月修订) | 基金契约 | 2023-08-18 |
| 红塔红土新能源主题精选股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2023-08-18 |
| 红塔红土新能源主题精选股票型证券投资基金托管协议(2023年8月修订) | 基金托管协议 | 2023-08-18 |
| 红塔红土基金管理有限公司关于调整旗下部分基金管理费率和托管费率并修订基金合同等法律文件的公告 | 公司公告 | 2023-08-18 |
| 红塔红土基金管理有限公司关于提醒直销投资者银联通渠道银行卡重新签约的公告 | 公司公告 | 2023-08-04 |
| 红塔红土基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-07-20 |
| 红塔红土新能源主题精选股票型证券投资基金2023年第二季度报告 | 第二季度报告 | 2023-07-20 |
| 红塔红土新能源主题精选股票型证券投资基金招募说明书及产品资料概要更新的提示性公告 | 公司公告 | 2023-05-09 |
| 红塔红土新能源主题精选股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2023-05-09 |
| 红塔红土基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 公司公告 | 2023-04-29 |
| 红塔红土新能源主题精选股票型证券投资基金2023年第一季度报告 | 第一季度报告 | 2023-04-21 |
| 标题 | 日期 |
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