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万家现金宝货币E | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 万家现金宝货币市场证券投资基金E类 | 基金简称 | 万家现金宝货币E |
基金代码 | 015705 | 基金类型 | |
成立日期 | 2022-05-06 | 资产规模 | 0.00亿元 |
份额规模 | 0.00亿元 | 基金管理人 | 万家基金管理有限公司 |
基金托管人 | 上海银行股份有限公司 | 基金经理 | 黄倩倩 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 银行活期存款利率(税后) |
投资目标 | 在合理控制风险和保持资产流动性的前提下,追求基金资产的长期稳定增值,力争获得超过业绩比较基准的收益。 |
投资范围 | 本基金投资于法律法规允许投资的金融工具,具体如下: (1)现金; (2)期限在1年以内(含1年)的银行存款、同业存单; (3)期限在1年以内(含1年)的债券回购; (4)期限在1年以内(含1年)的中央银行票据; (5)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具; (6)剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券; (7)中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金在投资组合的管理中,将通过市场利率预期策略、久期管理策略、类属资产配置策略、个券选择策略、同业存单投资策略、回购策略、套利策略和现金流管理策略构建投资组合,谋求在满足流动性要求、控制风险的前提下,实现基金收益的最大化。 |
收益分配 | 本基金每份基金份额享有同等分配,每日分配、按日支付,本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用。 |
风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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