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诺德安元纯债债券 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 诺德安元纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 诺德安元纯债债券 |
基金代码 | 015706 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 4.95亿元 | |
份额规模 | 4.91亿元 | 基金管理人 | 诺德基金管理有限公司 |
基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | 基金经理 | 景辉 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 中债综合(全价)指数收益率 |
投资目标 | 本基金在严格控制风险的基础上,追求基金资产的长期稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、超短期融资券、政府支持债券、政府支持机构债券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款等)、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。 |
投资策略 | 本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势等因素,并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征,构建投资组合的久期水平、期限结构和类属配置,并根据市场变化及时进行调整,力求获取长期稳健的投资收益。 本基金通过对宏观经济变量(包括国内生产总值、财政收支、价格指数和汇率等)和宏观经济政策(包括货币政策、财政政策和汇率政策等)进行分析,预测未来的利率趋势,判断债券市场供求关系及受上述变量和政策的影响程度,并据此确定和积极调整债券组合的平均久期,减轻通胀等因素对基金债券投资的负面影响,利用通胀下降对债市带来的投资机会,提高债券组合的总投资收益。 预测收益率曲线陡峭度的可能变化,并据此确定和积极调整债券组合的凸性策略。 本基金投资于信用评级为AA+以上(含AA+)的信用债,其中投资于信用评级为AA+的信用债不超过信用债资产的50%,投资于信用评级为AAA的信用债占信用债资产的50-100%。信用评级为债项评级,若无债项评级或债项评级为短期信用评级的,依照其主体评级。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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