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弘毅远方经济新动力混合C | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 弘毅远方经济新动力混合型发起式证券投资基金C类 | 基金简称 | 弘毅远方经济新动力混合C |
基金代码 | 015767 | 基金类型 | |
成立日期 | 2022-05-16 | 资产规模 | 0.01亿元 |
份额规模 | 0.01亿元 | 基金管理人 | 弘毅远方基金管理有限公司 |
基金托管人 | 广发证券股份有限公司 | 基金经理 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×10%+上证国债指数收益率×30% |
投资目标 | 本基金深入挖掘中国经济转型过程中代表新的经济发展方式和未来经济发展方向的行业和企业的投资机会,在严格控制投资组合风险的前提上,追求基金资产的稳健持续增值,力求为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的50%-95%,其中投资于经济新动力主题相关证券比例不低于非现金基金资产的80%,投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%;每个交易日日终在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金以后,本基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本基金采用自上而下的方法进行大类资产配置,通过对宏观经济、政策环境、证券市场走势的跟踪和综合分析,进行前瞻性的战略判断,合理确定基金在股票、债券、衍生品、现金等各类别资产中的投资比例,并适时进行动态调整。 本基金认为经济新动力是指在未来经济前进过程中,推动产业快速融合发展、经济转型升级和社会进步的重要因素。 本基金优选经济新动力产业赛道,通过深入分析新技术进步、新模式创新、新消费升级对未来产业的潜在驱动,前瞻性地进行相关产业的发展趋势研究。 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要投资于债券类资产,投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 本基金通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气情况等因素,预判资产池未来现金流变动;研究资产支持证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响,同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响,在严格控制信用风险暴露程度的前提下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 |
收益分配 | 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资,基金份额持有人可对A类基金份额、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;同一类别的每一基金份额享有同等分配权; |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其风险和预期收益水平高于债券型基金及货币市场基金,而低于股票型基金。本基金投资港股通标的股票,将需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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