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金鹰稳进配置六个月持有期混合(FOF)C | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 金鹰稳进配置六个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)C类 | 基金简称 | 金鹰稳进配置六个月持有期混合(FOF)C |
基金代码 | 015793 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 0.05亿元 | |
份额规模 | 0.05亿元 | 基金管理人 | 金鹰基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 基金经理 | 李凯 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+中证港股通指数收益率×5% |
投资目标 | 本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金,在严格控制风险、保持良好流动性的前提下,通过科学的大类资产配置,优选基金,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(以下简称“证券投资基金”,含封闭式基金、开放式基金、上市型开放式基金(LOF)、交易所交易基金(ETF)、香港互认基金、商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)和QDII基金等)、债券(含国债、央行票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、国内依法发行上市的股票(含主板、创业板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、资产支持证券、债券回购、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可将其纳入投资范围。 本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金资产的80%;投资于股票、股票型基金(包括股票指数基金)、权益类混合型基金、商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计原则上不高于基金资产的30%;投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%;本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 权益类混合型基金指至少满足以下一条标准的混合型基金:1、基金合同中约定股票资产占基金资产的比例为60%以上;2、最近四个季度披露的股票资产占基金资产的比例均在60%以上的混合型基金。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本基金将综合分析宏观经济环境、货币财政政策、资本市场资金环境以及市场情绪等因素,判断各大类资产所处的运行周期,结合本基金以及各资产类别的风险收益特征,确定组合中各大类资产的配置比例。 本基金在大类资产配置的基础上,运用多维度的基金评价体系,结合定性调研和定量分析,优选各个资产类别下的基金产品。 本基金将秉承稳健优先的原则,在保证投资低风险的基础上谨慎投资债券市场,力图获得良好的收益。 本基金将适度参与股票资产投资,通过定性与定量相结合的积极投资策略,自下而上地精选A股标的股票当中价值被低估并且具有良好基本面的股票,力争实现股票投资组合的长期稳健增值。 本基金投资于港股通标的股票,主要精选基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势的港股。 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 本基金将综合运用资产配置、久期管理、收益率曲线、信用管理和个券α策略等策略积极主动进行资产支持证券产品投资。 |
收益分配 | 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金(FOF),由于本基金主要投资于证券投资基金,持有基金的预期风险和预期收益间接成为本基金的预期风险和预期收益。本基金的预期风险与预期收益高于债券型基金、债券型基金中基金(FOF)、货币市场基金和货币型基金中基金(FOF),低于股票型基金和股票型基金中基金(FOF)。本基金可投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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