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国泰君安君添利中短债债券C | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金C类 | 基金简称 | 国泰君安君添利中短债债券C |
基金代码 | 015810 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 0.10亿元 | |
份额规模 | 0.10亿元 | 基金管理人 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
基金托管人 | 上海银行股份有限公司 | 基金经理 | 杜浩然 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 中债综合财富(1-3年)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20% |
投资目标 | 在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)、资产支持证券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、国债期货、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于中短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终,在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指的中短期债券是指剩余期限或回售期限不超过三年(含)的债券资产,包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分等。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,待履行适当程序后,以变更后的规定为准。 |
投资策略 | 本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征,分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势,自上而下决定类属资产配置及组合久期,并依据内部信用评级系统,深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略等。在谨慎投资的基础上,力争实现组合的稳健增值。 本基金投资评级在AA+及以上的信用债(含资产支持证券,下同),其中,投资于评级AA+的信用债比例不超过本基金投资于信用债资产的50%;投资评级AAA的信用债比例不低于本基金投资于信用债资产的50%。上述评级为该债券的最新债项评级(不含中债资信),无债项评级或者债项评级为A-1的以最新主体评级为准(不含中债资信)。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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