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富国创新企业灵活配置混合(LOF)C | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C类 | 基金简称 | 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
基金代码 | 015849 | 基金类型 | |
成立日期 | 2022-06-13 | 资产规模 | 0.01亿元 |
份额规模 | 0.00亿元 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金经理 | 李元博 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 中证TMT产业主题指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40% |
投资目标 | 本基金主要投资于创新主题的上市公司发行的股票,通过精选个股和风险控制,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。 |
投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含科创板、主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、衍生工具(股指期货、国债期货等)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票及存托凭证投资占基金资产的比例为0%-95%(其中,投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%),其中,投资于本基金定义的创新主题相关证券不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。 |
投资策略 | 本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 创新主题是指基金管理人以“科技创新、技术研发、科技服务行业上市公司,或者其他科技创新类公司、转型切入科技行业的公司”作为创新主题并重点考察。本基金界定的创新主题相关证券包括创新主题相关公司发行的股票、存托凭证和债券。 本基金主要投资处于创新主题中发展空间大、确定性较好,并且自身持续成长潜力大的上市公司。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断,进行存托凭证的投资。 本基金将采用久期控制下的主动性投资策略,主要包括:久期控制、期限结构配置、市场转换、相对价值判断和信用风险评估等管理手段。 |
收益分配 | 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在登记结算系统下的A类基金份额的基金份额持有人和登记在富国基金管理有限公司登记系统下的C类基金份额的基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在上海证券账户下的A类基金份额的基金份额持有人,只能选择现金分红的方式。基金收益分配后各类基金份额净值不能低于该类基金份额面值。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同; |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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