展恒点评
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| 收益区间 | 该基金 | |
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| 近一周 | -- | -- |
| 近一月 | -- | -- |
| 近三月 | -- | -- |
| 近六月 | -- | -- |
| 近一年 | -- | -- |
| 近三年 | -- | -- |
| 今年以来 | -- | -- |
| 成立以来 | -- | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
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业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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| 基金全称 | 申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 基金简称 | 申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合(FOF) |
| 基金代码 | 015914 | 基金类型 | -- |
| 成立日期 | -- | 资产规模 | --亿元 |
| 份额规模 | -- | 基金管理人 | 申万菱信基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | 基金经理 | 韩玥 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*20%＋上证国债指数收益率 *80% |
| 投资目标 | 本基金是采用目标日期策略的基金中基金，目标日期为2040年12月31日。本基金通过大类资产配置，投资于多种具有不同风险收益特征的基金，并随着目标日期的临近逐步降低权益类资产的配置比例，寻求基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金（含LOF、ETF、商品基金以及QDII基金和香港互认基金，以下简称“证券投资基金”）、国内依法发行或上市的股票（含创业板及其他经中国证监会核准上市或准予注册的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持债券、政府支持机构债）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于公开募集证券投资基金的基金份额的资产不低于本基金资产的80%，其中投资于股票（含存托凭证）、股票型基金、混合型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）等品种的比例合计原则上不超过基金资产的60%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 权益类资产包括股票（含存托凭证）、股票型基金、混合型基金，其中混合型基金需符合下列两个条件之一：1、基金合同中明确约定股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例为60%以上；2、最近4个季度披露的股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例均在60%以上。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 投资策略 | 本基金力争通过多层次的大类资产配置体系，合理配置股票、债券、商品等资产，并通过定量和定性相结合的方法精选各类资产下风险收益特征有相对优势的基金产品，构建基金组合，并严控投资过程中的各种风险，力争实现基金资产的稳定回报。 本基金对于下滑曲线资产配置中枢的偏离原则上不得超过上限正10%，不得低于下限负15%。 |
| 收益分配 | 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，本基金每一基金份额享有同等分配权； |
| 风险收益特征 | 本基金属于采用目标日期策略的基金中基金，本基金为混合型基金中基金，理论上预期风险与预期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金（FOF），高于债券型基金、债券型基金中基金（FOF）、货币市场基金和货币型基金中基金（FOF）。本基金如果投资港股通标的股票、QDII基金和香港互认基金，需承担汇率风险以及境外市场的风险。本基金为目标日期基金中基金，2040年12月31日为本基金的目标日期，风险和收益水平会随着目标日期的临近而逐步降低。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 200.00万元<=X<500.00万元 | 0.60% |
| 前端 | 100.00万元<=X<200.00万元 | 0.80% |
| 前端 | 0.00万元| 1.00% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 200.00万元<=X<500.00万元 | 0.80% |
| 前端 | 100.00万元<=X<200.00万元 | 1.00% |
| 前端 | 0.00万元| 1.20% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.00% |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.60%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.15%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 关于申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）新增恒泰证券为代销机构的公告 | 公司公告 | 2022-06-15 |
| 关于申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）新增代销机构的公告 | 公司公告 | 2022-06-11 |
| 申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金份额发售公告 | 基金发行公告 | 2022-06-09 |
| 申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同及招募说明书提示性公告 | 公司公告 | 2022-06-09 |
| 申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管协议 | 基金托管协议 | 2022-06-09 |
| 申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 | 基金招募说明书 | 2022-06-09 |
| 申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同 | 基金契约 | 2022-06-09 |
| 申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）产品资料概要 | 基金产品资料概要 | 2022-06-09 |
| 申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）风险揭示书 | 公司公告 | 2022-06-09 |
| 标题 | 日期 |
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