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金鹰恒润债券C | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金C类 | 基金简称 | 金鹰恒润债券C |
基金代码 | 015932 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 0.00亿元 | |
份额规模 | 0.00亿元 | 基金管理人 | 金鹰基金管理有限公司 |
基金托管人 | 华夏银行股份有限公司 | 基金经理 | 杨晓斌 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+中证港股通综合指数收益率×5% |
投资目标 | 本基金在严格控制风险及保持良好流动性的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、金融债、证券公司短期公司债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,投资于股票资产、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券的比例合计不超过基金资产的20%(其中,投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%)。每个交易日日终,在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可适时合理地调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本基金将密切关注宏观经济走势,深入分析货币政策和财政政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势等,综合考量各类资产的市场容量、市场流动性和风险收益特征的变化,据此确定投资组合中固定收益类资产和权益类资产等资产类别之间的配置比例并根据市场环境变化动态调整。 在大类资产配置的基础上,本基金将综合分析市场利率和信用利差的变动趋势,并据此确定债券资产的久期配置、类属配置、期限结构配置与个券选择。 本基金所投信用债(含资产支持证券)的信用评级不低于AA+级;其中,投资于AAA级信用债的比例不低于信用债资产的50%,投资于AA+级信用债的比例不高于信用债资产的50%。 本基金将适度参与股票资产投资,通过定性与定量相结合的积极投资策略,自下而上地精选价值被低估并且具有良好基本面的优质企业股票,力争实现股票投资组合的长期稳健增值。 本基金将充分挖掘资本市场互联互通、资金双向流动机制下A股市场和港股市场的投资机会,重点关注在香港市场上市、具有行业代表性的优质中资公司以及A股市场稀缺的香港本地公司、外资公司。 |
收益分配 | 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值。 |
风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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