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太平嘉和三个月定期开放债券 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 太平嘉和三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 太平嘉和三个月定期开放债券 |
基金代码 | 015959 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 28.98亿元 | |
份额规模 | 29.14亿元 | 基金管理人 | 太平基金管理有限公司 |
基金托管人 | 上海银行股份有限公司 | 基金经理 | 甘源 |
交易状态 | 开放式(带固定封闭期) |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*85%+中证1000指数收益率*10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5% |
投资目标 | 本基金在追求资产长期稳健增值的基础上,力争为份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、股票(包括创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、资产支持证券、银行存款、国债期货、同业存单、债券回购等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:债券的投资比例不低于基金资产的80%,但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期开始前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内,基金投资不受上述比例限制;港股通标的股票的投资比例不超过基金股票资产的50%;本基金投资股票、可转换债券和可交换债券合计不超过基金资产的20%;开放期内,本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。 |
投资策略 | 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,通过“自上而下”的定性分析和定量分析相结合,形成对大类资产的预测和判断,在基金合同约定的范围内确定债券类资产、权益类资产、现金类资产的配置比例,并随着各类证券风险收益特征的相对变化,动态调整大类资产的投资比例,以规避市场风险,提高基金收益率。 本基金不得投资于信用评级低于AA+的信用债和资产支持证券,其中投资于AA+评级信用债和资产支持证券的比例不超过信用债资产和资产支持证券资产合计的50%,投资于AAA评级信用债和资产支持证券的比例占信用债资产和资产支持证券资产合计的50%-100%。 本基金投资股票、可转换债券和可交换债券合计不超过基金资产的20%。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每份基金份额每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金可能投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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