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汇安品质优选混合A | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 汇安品质优选混合型证券投资基金A类 | 基金简称 | 汇安品质优选混合A |
基金代码 | 015963 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 2.48亿元 | |
份额规模 | 2.47亿元 | 基金管理人 | 汇安基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | 基金经理 | 吴尚伟 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中证全债指数收益率×20% |
投资目标 | 本基金精选具有核心竞争力的优质企业,合理配置资产权重,精选个股,在充分控制投资风险的前提下,力求实现基金资产的长期、稳定增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、存托凭证、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、政府支持机构债券、政府支持债券等)、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产(含存托凭证)投资比例为基金资产的60%-95%(其中投资于港股通标的股票的比例不得超过本基金所投资股票资产的50%);每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本基金为混合型基金,基金管理人将密切关注宏观经济走势、经济周期所处阶段和宏观经济政策动向等多方面因素,结合国内外经济发展趋势研判,同时基于对大类资产的中长期“风险-收益”评估,通过定量和定性分析,在本基金投资比例约束范围内确定大类资产的中长期配置权重及调整区间,以期在控制下行风险的同时力争提高基金收益。 本基金采用定性与定量相结合的方式挖掘企业投资价值,自上而下考察市场估值以及行业基本面,自下而上通过对细分行业的变化、价格及技术的最新进展、个股的竞争力等方面的考察决定组合配置。 在进行债券投资时,本基金将会考量利率预期策略、信用债券投资策略、套利交易策略、可转换债券和可交换债券投资策略,选择合适时机投资于低估的债券品种,通过积极主动管理,获得超额收益。 本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择地投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约。 本基金参与国债期货交易,应当根据风险管理的原则,以套期保值为目的。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,理论上其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金可投资港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险和港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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