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民生加银瑞华绿色债券一年定期开放债券 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 民生加银瑞华绿色债券一年定期开放债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 民生加银瑞华绿色债券一年定期开放债券 |
基金代码 | 016031 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 3.10亿元 | |
份额规模 | 3.09亿元 | 基金管理人 | 民生加银基金管理有限公司 |
基金托管人 | 华夏银行股份有限公司 | 基金经理 | 李文君 |
交易状态 | 开放式(带固定封闭期) |
业绩比较基准 | 中债-中国绿色债券全价指数收益率 |
投资目标 | 本基金在综合考虑基金资产收益性、安全性、流动性和严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现超过业绩比较基准的投资收益。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的债券(含国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、证券公司短期公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据),资产支持证券,债券回购,同业存单,银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款),货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资股票,也不投资可转换债券、分离交易可转债上市后分离出来的债券及可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,投资于符合绿色投资理念的债券不低于非现金基金资产的80%。但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期开始前一个月,开放期及开放期结束后一个月的期间内,基金投资不受前述投资组合比例限制。开放期内,基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。其中现金不包括结算备付金,存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标的基础上,自上而下确定和动态调整债券组合目标久期、期限结构配置、组合杠杆率等;同时,采用“自下而上”的投资理念,在研究分析信用风险、流动性风险、供求关系、收益率水平、税收水平等因素基础上,精选个券。 (一)封闭期策略 本基金界定的绿色债券是指将募集资金专门用于支持符合规定条件的绿色产业、绿色项目或绿色经济活动,依照法定程序发行并按约定还本付息的有价证券,包括但不限于绿色金融债券、绿色企业债券、绿色公司债券、绿色债务融资工具和绿色资产支持证券。 其中投资于AA+的信用债不超过本基金所投信用债资产的50%;投资于AAA的信用债不低于本基金所投信用债资产的50%(运作过程中,因基金份额赎回等情形导致被动超标的除外)。 (二)开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,减小基金净值的波动。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金,其预期收益和风险水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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