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泰康先进材料股票C | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 泰康先进材料股票型发起式证券投资基金C类 | 基金简称 | 泰康先进材料股票C |
基金代码 | 016054 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 0.13亿元 | |
份额规模 | 0.13亿元 | 基金管理人 | 泰康资产管理有限责任公司 |
基金托管人 | 华夏银行股份有限公司 | 基金经理 | 刘少军 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 中证新材料主题指数收益率*80%+恒生指数收益率*10%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*10% |
投资目标 | 在严格控制风险的前提下,本基金通过精选具有良好持续成长潜力的先进材料领域证券,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的股票(包括创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、股指期货、国债期货、债券资产(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金的投资组合比例为:本基金对股票的投资比例占基金资产的80%-95%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%,投资于先进材料主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 在本基金中,“先进材料”是指新出现的或正在发展的具有优异性能或特殊功能的材料,或是传统材料改进后性能明显提高或产生新功能的材料,其具体范围根据工业和信息化部最新发布的《重点新材料首批次应用示范指导目录》(以下称《目录》)材料种类为主,部分参考国家统计局最新发布的《战略性新兴产业分类》,主要包括:先进基础材料、关键战略材料、前沿新材料三大类。 本基金将利用基金管理人多年来在宏观经济分析上的丰富经验和积累,通过基金管理人构建的权益投资决策分析体系(MVPCT系统)定期评估宏观经济和投资环境,并对全球及国内经济发展进行评估和展望。 本基金将根据先进材料主题对以上两类上市公司中所涉及的细分子行业进行配置,从宏观基本面、行业成长性、行业供需错配带来的景气度、行业估值水平四个维度对材料行业各个子分类进行研究和分析,并依据此对组合的子行业配置进行优化,再根据行业整体估值水平综合考虑各行业在组合中的配置比例。 |
收益分配 | 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权; |
风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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