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中银慧泽平衡3个月持有期混合(FOF)A | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 中银慧泽平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类 | 基金简称 | 中银慧泽平衡3个月持有期混合(FOF)A |
基金代码 | 016084 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 0.74亿元 | |
份额规模 | 0.75亿元 | 基金管理人 | 中银基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 | 邢秋羽 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 中证全指指数收益率×45%+中债综合全价(总值)指数收益率×45%+上海黄金交易所Au99.99收益率×5%+银行人民币活期存款利率(税后)×5% |
投资目标 | 本基金立足长期价值投资、注重资产配置的长期贡献以及投资的均衡性,围绕基准在投资上下限内灵活投资于多种具有不同风险收益特征的基金和其他资产,合理控制产品风险,追求稳健均衡的长期投资目标,力求基金资产长期稳定增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金(含QDII基金、商品基金(含商品期货基金和黄金ETF,下同)、香港互认基金份额,以下简称“证券投资基金”)、股票(包含主板、创业板及其他依法上市的股票、存托凭证)、债券(国债、金融债、政策性金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不得投资于分级基金份额、股指期货、国债期货和股票期权。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于证券投资基金占基金资产的比例不低于80%,本基金对权益类资产的投资合计占基金资产的比例为20%-60%,本基金投资于货币市场基金占基金资产的比例不超过15%,投资于QDII基金和香港互认基金占基金资产的比例合计不超过20%,投资于商品基金占基金资产的比例不超过15%。本基金投资的权益类资产包括股票、股票型基金和混合型基金,其中,混合型基金需符合下述条件:1)基金合同中明确股票资产占基金资产比例在60%以上;或2)最近四个季度季报中的实际股票资产占基金资产比例全部在60%以上。 本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本基金采用“自上而下”的资产配置方法确定各类资产的配置比例。 在基金组合构建中,本基金将主要采用基金优选的方法。 在股票投资限额内,本基金将在严格控制投资风险前提下参与股票投资。 在大类资产配置的基础上,本基金将依托基金管理人固定收益团队的研究成果,综合分析市场利率和信用利差的变动趋势,采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置等积极投资策略。 本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气情况等因素,预判资产池未来现金流变动;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响,同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响,在严格控制信用风险暴露程度的前提下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月则不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金(FOF),预期风险和预期收益低于股票型基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金和货币型基金中基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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