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东吴兴弘一年持有期混合C | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金C类 | 基金简称 | 东吴兴弘一年持有期混合C |
基金代码 | 016098 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 0.76亿元 | |
份额规模 | 0.86亿元 | 基金管理人 | 东吴基金管理有限公司 |
基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 基金经理 | 陈军 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 中证500指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+中债综合指数(全价)收益率×20%。 |
投资目标 | 本基金在科学严格管理风险的前提下,谋求基金资产的中长期稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为60%-95%(其中投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%);本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。 |
投资策略 | 本基金将通过跟踪宏观经济数据、政策环境的变化趋势等可能影响证券市场的重要因素,对股票、债券和现金类资产的预期收益风险及相对投资价值进行评估,确定投资组合的资产配置比例,并适时进行动态调整,以期达到风险和收益的优化平衡。 本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析,构建和调整固定收益证券投资组合,力求获得稳健的投资收益。 本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用数量化定价模型,评估其内在价值。 本基金将根据风险管理的原则,以股指期货为主的金融衍生工具与资产配置策略进行搭配,以套期保值为主要目的,并利用股指期货灵活快速进出的优势,控制仓位风险,同时可以降低交易成本,为实际的投资操作提供多一项选择。 |
收益分配 | 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人因持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的锁定持有期,按原份额的锁定持有期计算;基金份额持有人可对其持有的A类和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 |
风险收益特征 | 本基金是混合型基金,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。本基金投资港股通标的股票时,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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