展恒点评
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| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -- | 2.74% |
| 近一月 | -- | 5.08% |
| 近三月 | -- | -2.38% |
| 近六月 | -- | -5.28% |
| 近一年 | -- | -19.58% |
| 近三年 | -- | 1.44% |
| 今年以来 | -- | -19.88% |
| 成立以来 | -- | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
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业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起式证券投资基金A类 | 基金简称 | 申万菱信沪深300优选指数增强A |
| 基金代码 | 016103 | 基金类型 | -- |
| 成立日期 | -- | 资产规模 | --亿元 |
| 份额规模 | -- | 基金管理人 | 申万菱信基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 基金经理 | 王剑 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 投资目标 | 本基金为增强型股票指数基金，通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约束，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%，同时力求实现超越标的指数的业绩表现，谋求基金资产的长期增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他依法发行、上市的股票及存托凭证）、港股通标的股票、债券（含国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转债及分离交易可转债、可交换债券、地方政府债等）、货币市场工具、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可以根据法律法规规定参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的资产占基金资产的比例不低于80%（港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%）；投资于标的指数成份股、备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终，扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金以及股票期权合约需缴纳的现金保证金后，应当保证现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。股票期权、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
| 投资策略 | 本基金在指数化投资的基础上通过数量化模型进行投资组合优化，在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下，力争获得超越标的指数的投资收益。 本基金的风控目标为：力争使本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。 |
| 收益分配 | 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； |
| 风险收益特征 | 本基金为增强型指数基金，其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金除了投资A股以外，还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 300.00万元<=X<500.00万元 | 0.30% |
| 前端 | 100.00万元<=X<300.00万元 | 0.60% |
| 前端 | 0.00万元| 1.00% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 300.00万元<=X<500.00万元 | 0.50% |
| 前端 | 100.00万元<=X<300.00万元 | 0.80% |
| 前端 | 0.00万元| 1.20% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 365.00天<=X | 0.00% |
| 180.00天<=X<365.00天 | 0.25% |
| 7.00天<=X<180.00天 | 0.50% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 1.00%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.15%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 申万菱信基金管理有限公司关于网上交易系统升级暂停对外服务的通知 | 公司公告 | 2022-12-07 |
| 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增平安银行为代销机构及开通相关业务的公告 | 公司公告 | 2022-11-04 |
| 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中正达广等为代销机构、开通相关业务及开展费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2022-10-19 |
| 关于申万菱信沪深300优选指数增强发起式证券投资基金新增代销机构的公告 | 公司公告 | 2022-09-21 |
| 申万菱信基金管理有限公司关于暂停向使用军官证、士兵证等证件开户的投资者提供网上交易服务的提示性公告 | 公司公告 | 2022-09-21 |
| 申万菱信沪深300优选指数增强发起式证券投资基金（A份额）产品资料概要 | 基金产品资料概要 | 2022-09-20 |
| 申万菱信沪深300优选指数增强发起式证券投资基金基金合同 | 基金契约 | 2022-09-20 |
| 申万菱信沪深300优选指数增强发起式证券投资基金招募说明书 | 基金招募说明书 | 2022-09-20 |
| 申万菱信沪深300优选指数增强发起式证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2022-09-20 |
| 申万菱信沪深300优选指数增强发起式证券投资基金基金份额发售公告 | 基金发行公告 | 2022-09-20 |
| 申万菱信沪深300优选指数增强发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 | 公司公告 | 2022-09-20 |
| 标题 | 日期 |
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