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工银瑞信安裕积极一年持有期混合(FOF)A | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 工银瑞信安裕积极一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类 | 基金简称 | 工银瑞信安裕积极一年持有期混合(FOF)A |
基金代码 | 016146 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 1.42亿元 | |
份额规模 | 1.45亿元 | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | 基金经理 | 蒋华安 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率×70%+中债新综合(财富)指数收益率×25%+南华商品指数收益率×5%。 |
投资目标 | 在进一步分散投资风险的要求下,本基金通过积极配置各类型资产,以获取长期稳健的投资收益,并力争超越业绩比较基准。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(含商品基金、QDII基金、香港互认基金)、国内依法公开发行上市交易的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券(包括但不限于国债、政府支持机构债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股指期货、国债期货及股票期权等衍生类金融工具。 本基金的投资组合比例为:中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(含商品基金、QDII基金、香港互认基金)占基金资产的比例不低于80%,其中,投资于股票、股票型基金和混合型基金等权益类资产(其中混合型基金需符合下列两个条件之一:①基金合同中载明的股票资产占基金资产的比例下限大于等于60%的混合型基金;②最近四个季度定期报告披露的股票资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金)占基金资产的比例为60%-95%。本基金所持有的商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)占基金资产的比例合计不超过15%,本基金所持有的货币市场基金占基金资产的比例合计不超过15%,本基金所持有的QDII基金和香港互认基金占基金资产的比例合计不超过20%。本基金所持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 |
投资策略 | 大类资产配置注重自上而下的分析与判断,重点把握各大类资产的长期风险收益特征及投资定位,在能力范围内依据宏观经济、资本市场形势把握各类资产大的变动趋势,以获取资产配置带来的系统性β收益和择时α收益。其具体分为战略资产配置策略、战术资产配置策略和纪律性再平衡策略。 在底层资产层面,在“自上而下”的资产配置指导框架下,本基金将基于区分基金经理能力和运气的思路“自下而上”精选投资标的,具体的投资工具除证券投资基金外,本基金还可以适当参与股票及债券等的投资。 |
收益分配 | 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;通过红利再投资所得基金份额将合并至参与分红的份额中,其最短持有期起始日与原份额最短持有期起始日相同,如有多笔份额明细参与分红,则红利再投资份额按比例分摊至各笔明细;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;同一类别每一基金份额享有同等分配权; |
风险收益特征 | 本基金作为混合型基金中基金,其预期收益和风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金、货币型基金中基金。根据 2017 年 7 月 1 日实施的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构按照新的风险等级分类标准对基金重新进行风险评级,本基金的具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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