近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 一年以来 | 成立以来 | |
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长城鼎利一年定期开放债券 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 长城鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 长城鼎利一年定期开放债券 |
基金代码 | 016184 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | ||
份额规模 | 基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | |
基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 基金经理 | 张棪 |
交易状态 | 开放式(带固定封闭期) |
业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率 |
投资目标 | 在注重风险和流动性管理的前提下,力争获取超越业绩比较基准的稳健回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、政府支持债、政府支持机构债、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但在每个开放期开始前1个月、开放期和开放期结束后1个月的期间内不受前述投资组合比例的限制。开放期内,本基金每个交易日日终持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资组合比例可进行相应调整。 |
投资策略 | 本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 1、封闭期投资策略 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,通过“自上而下”的定性分析和定量分析相结合,形成对大类资产的预测和判断,在基金合同约定的范围内确定债券类资产和现金类资产的配置比例,并随着各类证券风险收益特征的相对变化,动态调整大类资产的投资比例,以规避市场风险,提高基金收益率。 本基金投资的信用债(含资产支持证券,下同)的信用评级不低于AA。其中,投资于评级为AAA信用债的比例为不低于信用债资产的30%,投资于评级为AA+信用债的比例为不超过信用债资产的70%,投资于评级为AA信用债的比例为不超过信用债资产的20%。 2、开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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