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英大通佑纯债一年定期开放债券 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 英大通佑纯债一年定期开放债券型证券投资基金 | 基金简称 | 英大通佑纯债一年定期开放债券 |
基金代码 | 016296 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 80.21亿元 | |
份额规模 | 79.82亿元 | 基金管理人 | 英大基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 基金经理 | 吕一楠 |
交易状态 | 开放式(带固定封闭期) |
业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%。 |
投资目标 | 在有效控制投资组合风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券、证券公司短期公司债券、资产支持证券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、同业存单、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其他银行存款)、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资股票,因持有可转换债券转股所形成的股票,本基金将在其可交易之日起10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例范围为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期开始前1个月、开放期及开放期结束后1个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。开放期内,本基金每个交易日日终扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限额,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 封闭期配置策略:本基金依据宏观经济运行数据、货币政策、财政政策、以及债券市场收益特征,分析判断市场利率水平变动趋势,并预测下一阶段的利率水平,结合各类别资产的收益性、风险性和流动性特征,确定该封闭期内信用债、金融债、国债和债券回购等的投资比例。 投资于信用评级为AAA级及以上的信用债(含资产支持证券)的比例不低于信用债(含资产支持证券)资产的50%,投资于信用评级为AA+级的信用债(含资产支持证券)的比例不超过信用债(含资产支持证券)资产的50%。本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%。 开放期投资策略:开放期内,基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的流动性,以应付当时市场条件下的赎回要求,并降低资产的流动性风险,做好流动性管理。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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