展恒点评
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| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -- | -- |
| 近一月 | -- | -7.20% |
| 近三月 | -- | 4.84% |
| 近六月 | -- | -1.12% |
| 近一年 | -- | -1.12% |
| 近三年 | -- | -- |
| 今年以来 | -- | -1.12% |
| 成立以来 | -- | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
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业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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| 基金全称 | 景顺长城北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金A类 | 基金简称 | 景顺长城北交所精选两年定期开放混合A |
| 基金代码 | 016307 | 基金类型 | -- |
| 成立日期 | -- | 资产规模 | --亿元 |
| 份额规模 | -- | 基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 | 张靖 |
| 交易状态 | 开放式(带固定封闭期) |
| 业绩比较基准 | 中证1000指数收益率*70%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*10%+中债综合指数收益率*20% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险并保持良好流动性的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包含创业板、北京证券交易所股票及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换公司债）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金可以根据法律法规的规定参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：封闭期内本基金股票资产占基金资产的比例为60%-100%（其中港股通标的股票不超过股票资产的20%），本基金投资于北京证券交易所股票的比例不低于非现金基金资产的80%，每个封闭期结束前的两个月至开放期结束后两个月内不受上述比例下限限制。在开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 投资策略 | 本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析，运用宏观经济模型（MEM）做出对于宏观经济的评价，结合基金合同、投资制度的要求提出资产配置建议，经投资决策委员会审核后形成资产配置方案。 本基金主要投资北京证券交易所发行、上市的企业，兼顾其他交易所的上市企业的投资机会，重点关注企业的发展空间和成长性，优选具备良好发展趋势和成长潜力的企业，捕捉个股的成长所带来的价值提升的投资机会。 本基金的存托凭证投资将根据本基金的投资目标和上述境内上市交易的股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，通过定性和定量分析相结合的方式，筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。 债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预期策略、信用策略和时机策略相结合的积极性投资方法，力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。 本基金参与股指期货交易，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，制定相应的投资策略。 本基金可投资国债期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以进行收益分配，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金主要投资北京证券交易所股票，除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临投资北京证券交易所的特殊风险，本基金投资北京证券交易所的风险详见招募说明书。本基金还可能投资港股通标的股票，如果投资，除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 100.00万元<=X<500.00万元 | 0.80% |
| 前端 | 0.00万元| 1.20% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 100.00万元<=X<500.00万元 | 1.20% |
| 前端 | 0.00万元| 1.50% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 180.00天<=X | 0.00% |
| 30.00天<=X<180.00天 | 0.50% |
| 7.00天<=X<30.00天 | 0.75% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 1.50%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.25%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告 | 公司公告 | 2022-08-06 |
| 景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金延长募集期限的公告 | 公司公告 | 2022-08-05 |
| 景顺长城北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金新增首创证券为销售机构的公告 | 公司公告 | 2022-08-04 |
| 景顺长城北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金新增招商银行为销售机构的公告 | 公司公告 | 2022-08-03 |
| 景顺长城北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金新增光大证券和中金公司为销售机构的公告 | 公司公告 | 2022-08-02 |
| 景顺长城北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金新增中国民生银行为销售机构的公告 | 公司公告 | 2022-08-01 |
| 景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告 | 公司公告 | 2022-07-29 |
| 景顺长城北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金新增华泰证券为销售机构的公告 | 公司公告 | 2022-07-28 |
| 景顺长城北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金新增平安证券和国信证券为销售机构的公告 | 公司公告 | 2022-07-27 |
| 景顺长城北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金新增长城证券等多家公司为销售机构的公告 | 公司公告 | 2022-07-26 |
| 景顺长城北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金新增广发银行等多家公司为销售机构的公告 | 公司公告 | 2022-07-25 |
| 景顺长城北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金新增腾安基金等多家公司为销售机构的公告 | 公司公告 | 2022-07-22 |
| 景顺长城北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2022-07-21 |
| 景顺长城北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金招募说明书 | 基金招募说明书 | 2022-07-21 |
| 景顺长城北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 | 公司公告 | 2022-07-21 |
| 标题 | 日期 |
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