展恒点评
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 一年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同泰积极配置3个月持有期股票(FOF)C | |||||||
| 沪深300 | |||||||
| 同类排名 |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 暂无数据！ | |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
| 数据加载中... | |||
| 基金全称 | 同泰积极配置3个月持有期股票型基金中基金(FOF)-C | 基金简称 | 同泰积极配置3个月持有期股票(FOF)C |
| 基金代码 | 016317 | 基金类型 | 否 |
| 成立日期 | 2022-11-03 | 资产规模 | 3.27亿元 |
| 份额规模 | 3.68亿元 | 基金管理人 | 同泰基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | 基金经理 | 刘坚,刘坚 |
| 交易状态 | 开放 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×80%+恒生综合指数收益率×10%+中债综合全价(总值)指数收益率×10% |
| 投资目标 | 本基金主要投资于公开募集的证券投资基金，在合理控制风险并保障流动性的前提下，通过积极主动的配置策略，追求基金资产的长期增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额（包括商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）、QDII基金、香港互认基金，不包括基金中基金）、国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票以及存托凭证）、港股通标的股票、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、地方政府债、政府支持债券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股指期货、国债期货和股票期权。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金资产的80%，投资于权益类资产（包括股票型基金、混合型基金、股票、港股通标的股票、存托凭证）的比例为基金资产的80%-95%，其中，混合型基金指基金合同中明确规定股票资产占基金资产比例为60%以上的混合型基金，或根据定期报告，最近四个季度股票资产占基金资产比例都在60%以上的混合型基金；本基金投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%；投资于商品基金的比例不超过基金资产的15%；本基金保持现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 投资策略 | 1、大类资产配置策略本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，通过自上而下的分析，形成对不同大类资产市场的预测和判断，在基金合同约定的范围内确定权益类资产、固定收益类资产、和现金等的配置比例，并随着市场运行状况以及各类资产风险收益特征的相对变化，动态调整大类资产的投资比例，力争有效控制基金资产运作风险，提高基金资产风险调整后收益。2、基金配置策略在大类资产配置的基础上，综合运用定量和定性分析，优选符合基金投资目标的权益类及固定收益类证券投资基金。（1）对于可选基金，主要分为被动基金（如场外指数基金、指数LOF、ETF等）和主动基金（如普通股票型基金等）。被动基金的筛选主要从定量的角度考察其跟踪误差、信息比率、超额收益稳定性、规模以及费率等情况。基金的筛选将综合定性与定量分析。其中，定性分析以基金管理人和基金经理为主要分析对象，重点了解基金管理人组织架构、内控体系、投资决策体系、研究团队实力以及基金经理的投资理念、逻辑和方向；定量分析以基金净值表现和基金持仓为主要分析对象，选择长期业绩较好、风控能力较强、投资能力较强的基金。（2）定性分析的主要指标基金管理人：管理规模、行业排名、公司实力、投资流程、投研体系、风控体系等；基金经理：从业经历、管理规模、管理产品数量、投资理念、投资风格、投资逻辑等。（3）定量分析的主要指标基金的业绩分析：主要包括基金的绝对收益能力、相对收益能力、风险调整后收益等；基金的归因分析：主要包括选股能力、择时能力等；基金的持仓分析：在行业层面，分析基金的持仓集中度、风格稳定性或行业轮动能力等；在重仓股层面，主要关注其估值、盈利、自由现金流等指标。基金的风控分析：分析基金历史净值的区间回撤、下行风险、VaR等指标；分析基金在极端市场行情下的表现等。通过定性和定量分析，基金管理人构建基金库，并对基金库中的基金进行持续跟踪，结合对市场风格的研判，优选基金库中的基金进行配置。3、股票投资策略本基金坚持自上而下与自下而上相结合的投资理念，在宏观策略研究基础上，把握结构性调整机会，将行业分析与个股精选相结合，寻找具有投资潜力的细分行业和个股。（1）行业分析在综合考虑行业的成长性、周期性、竞争格局、技术进步、政府政策等因素后，精选出预期具有良好增长前景的细分行业。（2）个股选择本基金在选择个股时重点关注个股的基本面和估值水平。其中基本面主要包括主营业务竞争力、盈利能力、盈利的稳定性和持续性、治理结构和管理层能力以及商业模式等方面。估值水平主要考察个股业绩的增长、公司业务前景、基本面变化等因素和估值的匹配度。优选基本面因素良好、估值水平合理的上市公司构建股票组合。（3）港股通标的股票投资策略本基金通过内地与香港股票市场互联互通机制投资于香港股票市场，将综合比较并选择港股市场中基本面良好、估值合理的优质股票进行投资。（4）存托凭证的投资策略本基金投资存托凭证的策略依照上述上市交易的股票投资策略执行。4、债券投资策略本基金将采取久期偏离、期限结构配置、类属配置、个券选择等积极的投资策略，构建债券投资组合。（1）久期偏离本基金通过对宏观经济走势、货币政策和财政政策、市场结构变化等方面的定性分析和定量分析，预测利率的变化趋势，从而采取久期偏离策略，根据对利率水平的预期调整组合久期。（2）期限结构配置本基金将根据对利率走势、收益率曲线的变化情况的判断，适时采用哑铃型或梯型或子弹型投资策略，在长期、中期和短期债券间进行配置，以便最大限度的避免投资组合收益受债券利率变动的负面影响。（3）类属配置类属配置指债券组合中各债券种类间的配置，包括债券在国债、央行票据、金融债、企业债、可转换债券等债券品种间的分布，债券在浮动利率债券和固定利率债券间的分布。（4）个券选择个券选择是指通过比较个券的流动性、到期收益率、信用等级、税收因素，确定一定期限下的债券品种的过程。（5）信用债投资策略在信用债的选择方面，本基金将通过对行业经济周期、发行主体内外部评级和市场利差分析等判断，并结合税收差异和信用风险溢价综合判断个券的投资价值，加强对企业债、公司债等品种的投资，通过对信用利差的分析和管理，获取超额收益。本基金还将利用目前的交易所和银行间两个投资市场的利差不同，密切关注两个市场之间的利差波动情况，积极寻找跨市场中现券和回购操作的套利机会。5、可转换债券和可交换债券投资策略可转换债券和可交换债券同时具有债券与权益类证券的双重特性。本基金利用可转换债券及可交换债券的债券底价和到期收益率、信用风险来判断其债性，增强本金投资的安全性；利用可转换债券和可交换债券转股溢价率、基础股票基本面趋势和估值来判断其股性，在市场出现投资机会时，优先选择股性强的品种。综合选择安全边际较高、基础股票基本面优良的品种进行投资，获取超额收益。同时，关注可转债和可交换债流动性、条款博弈、可转债套利等影响可转债及可交换债投资的其他因素。6、资产支持证券投资策略在对市场利率环境深入研究的基础上，本基金运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，结合定量分析和定性分析的方法，综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素，选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。 |
| 收益分配 | 1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；通过红利再投资所得基金份额的最短持有期起始日与该认/申购份额最短持有期起始日相同；3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类别的每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；4、本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权；5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，无需召开基金份额持有人大会。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金中基金，预期收益和风险水平高于混合型基金、混合型基金中基金、债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金、货币型基金中基金。本基金可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 数据加载中... | ||
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 数据加载中... | ||
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 数据加载中... | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 数据加载中... | |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 数据加载中... | |||
| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 数据加载中... | ||
展恒基金
微信公众号
公募基金
微信客服号
私募基金
微信客服号
展恒基金
APP下载
购买
定投
