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交银施罗德稳固收益债券C | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金C类 | 基金简称 | 交银施罗德稳固收益债券C |
基金代码 | 016474 | 基金类型 | |
成立日期 | 2022-08-17 | 资产规模 | 2.31亿元 |
份额规模 | 1.83亿元 | 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金经理 | 周珊珊 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 三年期银行定期存款税后收益率 |
投资目标 | 在追求本金安全、有效控制风险的基础上,力争实现基金资产的持续稳定增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行交易的债券、股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:固定收益类资产占基金资产的比例不低于80%,固定收益类资产包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离交易的可转换公司债券)、资产支持证券、次级债、债券回购等金融工具;股票、权证等权益类资产占基金资产的比例不高于20%;现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%。 |
投资策略 | 本基金在逐期追求投资本金安全的风险控制目标下追求基金收益的稳定递增。自转型完成之日起,本基金以3年为一个运作周期逐期运作,每一运作周期期满后且后一运作周期起始日前,安排不少于5个工作日的运作调整期,除对持续持有期少于7日的基金份额持有人收取不低于1.5%的赎回费以外,投资者在运作调整期内办理本基金的申购和赎回业务时不收取申购、赎回费用。 本基金在每一运作周期的投资目标为力求期末基金份额净值加上该运作周期累计分红金额不低于该运作周期第1个工作日的基金份额净值。在每一运作周期中,本基金通过适当的投资策略和运作机制,优化基金组合的风险收益和流动性,增强对组合流动性的保护,力争实现设定的投资目标,满足投资人获取持续稳定收益的需求。 本基金不设置担保人或保本义务人,不承诺基金份额持有人在本基金运作周期期满时可以获得保本金额的保证。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的60%; |
风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金,其长期平均的预期收益和风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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