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招商鑫诚短债债券C

(016527)

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专业 深耕基金领域研究十六年 正规 证监会批准独立基金销售机构 安全 民生银行全程资金监管
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交易状态: 开放式
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招商鑫诚短债债券C
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基金经理
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李家辉 投资年限: 0.35年
任期回报 任期最大回撤
0.01% -0.01%
现任管理基金数: 20只
现任管理基金资产规模: 410.24亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
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基金公司
招商基金管理有限公司
  • 成立日期: 2002-12-27
    最新季度规模: 3654.48亿元
  • 旗下基金数: 491只
    旗下经理数: 69人
  • 经理平均任职时间:8.78年
    经理最高任职时间:21.72年
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基金全称 招商鑫诚短债债券型证券投资基金C类 基金简称 招商鑫诚短债债券C
基金代码 016527 基金类型
成立日期 资产规模 1.99亿元
份额规模 1.96亿元 基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司 基金经理 李家辉
交易状态 开放式
业绩比较基准 中债综合财富(1年以下)指数收益率×90%+一年期定期存款利率(税后)×10%
投资目标 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,重点投资短债主题证券,力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的债券(包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,其中,投资于短债主题证券的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券比例合计不低于基金资产净值的5%。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指短债主题证券为剩余期限不超过397天(含)或距行权日剩余期限不超过397天(含)的资产,主要包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、同业存单等金融工具。 如法律法规的相关规定发生变更,基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。
投资策略 本基金在充分考虑基金资产的安全性、收益性及流动性及严格控制风险的前提下,通过分析经济周期变化、货币政策、债券供求等因素,持续研究债券市场运行状况、研判市场风险,制定债券投资策略,挖掘价值被低估的标的券种,力争实现超越业绩基准的投资收益。 本基金投资于评级在AA+及以上级别的信用债(包含资产支持证券,下同),其中评级为AAA的信用债投资占信用债的比例为50%-100%,评级为AA+的信用债投资占信用债的比例为0-50%。
收益分配 在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
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