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金鹰红利价值灵活配置混合C | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金C类 | 基金简称 | 金鹰红利价值灵活配置混合C |
基金代码 | 016563 | 基金类型 | |
成立日期 | 2022-08-24 | 资产规模 | 0.52亿元 |
份额规模 | 0.23亿元 | 基金管理人 | 金鹰基金管理有限公司 |
基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | 基金经理 | 陈颖 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 中证红利指数收益率x60%+上证国债指数收益率x40% |
投资目标 | 本基金通过对分红能力良好且长期投资价值突出的优质股票投资,兼顾投资的当期收益和长期增值,为基金持有人获取长期稳定回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括投资于国内依法公开发行上市的股票(含存托凭证)、债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 本基金主要投资于分红能力良好且长期价值突出的优质企业,股票资产占基金资产净值比例为30%-80%;现金、债券资产、其他资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产净值的比例为20%—70%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证投资占基金资产净值的比例不超过3%。 |
投资策略 | 本基金采取积极主动式投资管理,通过积极的资产配置策略,深入研究、调研基础上的主动性证券选择和市场时机选择,在合理控制投资风险的前提下,最大限度地获取投资收益。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多4次;每次基金收益分配比例不得低于可分配收益的50%。基金合同生效不满3个月,收益可不分配;基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 |
风险收益特征 | 本基金是一只灵活配置混合型基金中的红利主题型基金,根据股票市场和固定收益类市场的风险收益水平灵活地配置资产,股票投资比例为基金资产净值的30%-80%,现金、债券资产、其他资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产净值的比例为20%-70%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;权证投资占基金资产净值的比例不超过3%。因此,本基金风险收益特征从长期来看,其风险与预期收益高于债券型基金,低于股票型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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