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民生加银瑞丰一年定期开放债券 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 民生加银瑞丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 民生加银瑞丰一年定期开放债券 |
基金代码 | 016576 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 20.00亿元 | |
份额规模 | 19.95亿元 | 基金管理人 | 民生加银基金管理有限公司 |
基金托管人 | 渤海银行股份有限公司 | 基金经理 | 姚航 |
交易状态 | 开放式(带固定封闭期) |
业绩比较基准 | 中国债券综合指数收益率 |
投资目标 | 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。 |
投资范围 | 本基金的投资范围主要包括国内依法发行和上市的债券(包括国债,央行票据,地方政府债,金融债,企业债,公司债,证券公司短期公司债券,政府机构债,次级债,中期票据,短期融资券,超短期融资券等),资产支持证券,国债期货,信用衍生品,现金,银行存款(包括协议存款,定期存款及其他银行存款),同业存单,债券回购,货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资股票、可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合资产配置比例:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。但因开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期开始前1个月、开放期及开放期结束后1个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。 开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%;在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终,应当保持不低于国债期货合约需缴纳的交易保证金一倍的现金;其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标的基础上,自上而下确定和动态调整债券组合目标久期、期限结构配置、组合杠杆率等;同时,采用“自下而上”的投资理念,在研究分析信用风险、流动性风险、供求关系、收益率水平、税收水平等因素基础上,精选个券。 (一)封闭期策略 本基金定性和定量地分析不同类属债券类资产的信用风险、流动性风险、市场风险等因素及其经风险调整后的收益率水平或盈利能力,通过比较并合理预期不同类属债券类资产的风险与收益率变化,确定并动态地调整不同类属债券类资产间的配置。 本基金所投资的信用债和资产支持证券的信用评级不得低于AA+。其中投资于AA+的信用债和资产支持证券不超过本基金所投信用债和资产支持证券资产的50%;投资于AAA的信用债和资产支持证券不低于本基金所投信用债和资产支持证券资产的50%。 (二)开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,减小基金净值的波动。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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