近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 一年以来 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国融添益增强债券C | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
---|---|
暂无数据! |
基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
---|---|---|---|
数据加载中... |
基金全称 | 国融添益增强债券型证券投资基金C类 | 基金简称 | 国融添益增强债券C |
基金代码 | 016619 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | ||
份额规模 | 基金管理人 | 国融基金管理有限公司 | |
基金托管人 | 华夏银行股份有限公司 | 基金经理 | 贾雨璇 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 中债综合财富指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% |
投资目标 | 在严格控制投资组合风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(国债、央行票据、金融债、公开发行的次级债券、地方政府债、企业债、公司债、证券公司短期公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不得主动投资于信用评级低于AA+级的信用债,信用评级依照评级机构出具的主体信用评级。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 基金的投资组合比例为: 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,投资于股票(含存托凭证)等权益类资产及可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)的投资比例不超过基金资产的20%;每个交易日日终,本基金在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金参与国债期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本基金将及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,综合评价各类资产的风险收益水平,制定股票、债券、衍生品、现金等大类资产之间的配置比例、并以大类资产轮动视角对各类资产进行动态调整。 本基金将重点投资于企业债、公司债、金融债、地方政府债、短期融资券、中期票据、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分及资产支持证券等信用债券,以提高组合的收益水平。 信用债(含资产支持证券)的信用等级为:AA+级,各等级信用债(含资产支持证券)资产占信用债(含资产支持证券)总资产的比例为0%-50%:信用债(含资产支持证券)的信用等级为AAA级,各等级信用债(含资产支持证券)资产占信用债(含资产支持证券)总资产的比例为50%-100%; 本基金将着重对可转债对应的基础股票的分析与研究,对那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转债进行重点选择,并在对应可转债估值合理的前提下集中投资,以分享正股上涨带来的收益。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
---|---|---|
数据加载中... |
前后端 | 条件 | 费率 |
---|---|---|
数据加载中... |
条件 | 费率 |
---|---|
数据加载中... |
条件 | 费率 |
---|---|
数据加载中... |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
---|---|---|---|
数据加载中... |
标题 | 公告类型 | 公告日期 |
---|---|---|
数据加载中... |
标题 | 日期 |
---|---|
数据加载中... |