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国联安气候变化责任投资混合 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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暂无数据! |
基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 国联安气候变化责任投资混合型证券投资基金 | 基金简称 | 国联安气候变化责任投资混合 |
基金代码 | 016635 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 2.02亿元 | |
份额规模 | 2.48亿元 | 基金管理人 | 国联安基金管理有限公司 |
基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | 基金经理 | 潘明 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 沪深300碳中和指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20% |
投资目标 | 主要通过投资于因致力适应或限制全球气候变化带来之影响而受惠的上市公司,以力争实现基金资产的增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 本基金股票资产占基金资产的比例不低于60%;投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%;其中投资于气候变化责任投资主题相关股票比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本基金主要聚焦于责任投资中的气候变化主题相关上市公司,受益于为适应全球气候变化而导致的产业结构和能源结构调整优化过程中的行业及相关上市公司。 在个股选择层面,本基金采用定量分析与定性分析相结合的方法,甄选其中公司治理好的上市公司进行投资。 本基金将根据债券市场情况,基于利率期限结构及债券的信用级别,在综合考虑流动性、息票率、提前偿还和赎回等因素的基础上,评估债券投资价值,选择定价合理或者价值被低估的债券构建投资组合,并根据市场变化情况对组合进行优化。 本基金将对可转换债券和可交换债券的价值进行评估,选择具有较高投资价值的可转换债券、可交换债券进行投资。 本基金将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,谨慎适当参与股指期货的投资。 本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券交易市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 |
收益分配 | 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,每一基金份额享有同等分配权; |
风险收益特征 | 本基金属于混合型证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,需承担港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险以及境外市场的风险等风险。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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