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广发养老目标日期2045三年持有期混合(FOF) | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 广发养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 基金简称 | 广发养老目标日期2045三年持有期混合(FOF) |
基金代码 | 016649 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | ||
份额规模 | 基金管理人 | 广发基金管理有限公司 | |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 | 杨喆 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | (中证800指数收益率×90%+人民币计价的恒生指数收益率×10%)×20%+中债-综合全价(总值)指数收益率×80% |
投资目标 | 本基金在严格控制下行风险和保持资产流动性的基础上,通过定量与定性相结合的方法精选不同资产类别中的优质基金,结合基金的下滑曲线和市场环境合理配置权重,追求基金资产的长期稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、资产支持证券、证券投资基金(包括QDII基金、香港互认基金及其他经中国证监会依法核准或注册的基金)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金为基金中基金,基金的投资组合比例为:本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的资产不低于基金资产的80%;基金投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计不超过60%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%);本基金投资于QDII基金和香港互认基金的比例合计不得超过基金资产的20%;本基金投资商品基金的比例不得超过基金资产的10%;本基金投资货币市场基金的比例不得超过基金资产的15%;本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。 |
投资策略 | 本基金采用在海外实践且卓有成效的养老目标日期配置原理与组合构建框架,通过将到退休日(目标日期)前收入积累的预期和合理的退休目标进行匹配、优化,来确定权益、固定收益等基础资产类别的投资比例。 本基金根据广发目标日期型基金下滑曲线模型,随着目标日期时间的临近,权益类资产(包括股票、股票型基金和混合型基金,其中混合型基金指基金合同中明确约定股票投资占基金资产的比例为60%以上或者最近4个季度披露的股票投资占基金资产的比例均在60%以上的混合型基金,下同)投资比例逐渐下降。本基金对于下滑曲线资产配置中枢的偏离原则上向上不得超过10%,向下不得超过15%。 本基金管理人依托专业的研究力量,建立基金综合评价体系,力求从不同资产类别、不同风险收益特征以及不同风格的基金中精选出优质的基金品种,确定本基金的组合配置情况。 本基金为目标日期基金,严格按照下滑曲线进行投资管理,随着目标日期的临近,逐步降低权益类资产的配置比例。 本基金的股票投资主要采用“自下而上”的个股选择方法,通过定量与定性相结合的分析方法,筛选出估值合理、基本面良好且具有良好成长性的股票进行投资。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为目标日期基金中基金,2045年12月31日为本基金的目标日期,风险和收益水平会随着目标日期的临近而逐步降低。本基金若投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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