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兴华安裕利率债债券C | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 兴华安裕利率债债券型证券投资基金C类 | 基金简称 | 兴华安裕利率债债券C |
基金代码 | 016659 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 0.00亿元 | |
份额规模 | 0.00亿元 | 基金管理人 | 兴华基金管理有限公司 |
基金托管人 | 恒丰银行股份有限公司 | 基金经理 | 吕智卓 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 中债-国债及政策性银行债全价(总值)指数收益率*90%+同期活期存款利率(税后)*10% |
投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括利率债(包括国债、政策性金融债、央行票据)、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券、可交换债券、信用债、资产支持证券和国债期货。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于利率债资产的比例不低于非现金基金资产的80%;本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
投资策略 | 本基金结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,结合国家货币政策和财政政策实施情况、市场收益率曲线变动情况、市场流动性情况,综合分析债券市场的变动趋势,进行大类资产配置。 本基金对国债、政策性金融债、央行票据等利率品种的投资,是在全面研究国民经济运行状况的基础上,预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向,分析利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化,调整债券组合的平均久期。在确定组合平均久期后,本基金在合理控制市场风险与流动性风险的前提下,决定投资品种。 本基金将在对比债券投资的风险收益和融资成本的情况下,在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过债券回购加大对债券的投资操作。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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