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国泰君安安弘六个月定期开放债券 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 国泰君安安弘六个月定期开放债券型证券投资基金 | 基金简称 | 国泰君安安弘六个月定期开放债券 |
基金代码 | 016722 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 6.02亿元 | |
份额规模 | 5.95亿元 | 基金管理人 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
基金托管人 | 南京银行股份有限公司 | 基金经理 | 朱莹 |
交易状态 | 开放式(带固定封闭期) |
业绩比较基准 | 中债新综合财富(总值)指数收益率*100% |
投资目标 | 本基金以固定收益品种为投资对象,力争获取风险控制下的稳健收益。 |
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、政府支持机构债、政府支持债券、可分离交易可转债的纯债部分、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;但因开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期前10个工作日、开放期内及开放期结束后10个工作日的期间内,基金投资不受上述比例限制。 开放期内,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,前述现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。封闭期内,本基金不受上述5%的限制。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 封闭期投资策略:本基金在债券投资中将根据对经济周期和市场环境的把握,通过对宏观经济运行状况、货币政策变化、市场利率走势、市场资金供求情况等要素的定性与定量的考察,构建债券资产组合,并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测,动态地对债券投资组合进行调整,尽量规避市场风险,提高基金收益率。 本基金投资评级在AA及以上的信用债(含资产支持证券,下同),其中,投资于评级AA的信用债比例不超过本基金投资于信用债资产的20%,投资于评级AA+的信用债比例不超过本基金投资于信用债资产的50%;投资评级AAA的信用债比例不低于本基金投资于信用债资产的50%。 开放期投资策略:开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,满足开放期流动性的需求。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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