展恒点评
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| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -- | 2.74% |
| 近一月 | -- | 5.08% |
| 近三月 | -- | -2.38% |
| 近六月 | -- | -5.28% |
| 近一年 | -- | -19.58% |
| 近三年 | -- | 1.44% |
| 今年以来 | -- | -19.88% |
| 成立以来 | -- | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
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业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类 | 基金简称 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A |
| 基金代码 | 016737 | 基金类型 | -- |
| 成立日期 | -- | 资产规模 | --亿元 |
| 份额规模 | -- | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 | 姜玉雯 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*80%+活期存款利率（税后）*20% |
| 投资目标 | 本基金以积极的投资风格进行长期资产配置，通过构建与收益风险水平相匹配的基金组合，在控制投资风险并保持良好流动性的前提下，追求基金资产的长期增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金（以下简称“公募基金”，不含QDII基金、香港互认基金）、国内依法发行上市的股票（包括创业板、存托凭证以及其他依法发行上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金等资产，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于分级基金、股指期货、国债期货和股票期权。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于公募基金的比例不少于基金资产的80%。基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于权益类资产占基金资产的比例为60%-95%，其中，权益类资产包括股票、股票型基金和满足下述条件之一的混合型基金： ①基金合同约定股票资产投资比例应不低于基金资产的60%； ②最近四个季度定期报告披露的股票资产投资比例均不低于基金资产的60%。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，在履行适当程序后本基金的投资比例将做相应调整。 |
| 投资策略 | 本基金的主要投资策略包括资产配置策略、基金筛选策略。其中，资产配置策略通过战略资产配置与战术资产配置确定各个大类资产的具体配置比例；基金筛选策略通过全方位的定量和定性分析筛选出符合基金管理人要求的标的基金，并通过基金匹配框架，完成基金组合构建。 战略资产配置策略是决定基金资产长期风险收益特征的关键，本基金在战略资产配置过程中权益类资产的投资比例为60%-95%。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，由基金管理人根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金（FOF），本基金长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、股票型基金中基金（FOF），高于债券型基金、债券型基金中基金（FOF）、货币市场基金和货币型基金中基金（FOF）。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 100.00万元<=X<500.00万元 | 0.60% |
| 前端 | 0.00万元| 1.00% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 100.00万元<=X<500.00万元 | 0.80% |
| 前端 | 0.00万元| 1.20% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.00% |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.80%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.15%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有债券估值调整的公告 | 公司公告 | 2022-11-30 |
| 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)延长募集期的公告 | 公司公告 | 2022-11-17 |
| 关于嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）延长募集期的公告 | 公司公告 | 2022-11-17 |
| 嘉实基金管理有限公司住所变更公告 | 公司公告 | 2022-11-10 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 公司公告 | 2022-11-08 |
| 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同 | 基金契约 | 2022-10-19 |
| 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)托管协议 | 基金托管协议 | 2022-10-19 |
| 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)(A类份额)基金产品资料概要 | 基金产品资料概要 | 2022-10-19 |
| 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书 | 基金招募说明书 | 2022-10-19 |
| 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同及招募说明书提示性公告 | 公司公告 | 2022-10-19 |
| 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金份额发售公告 | 基金发行公告 | 2022-10-19 |
| 标题 | 日期 |
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