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中信建投红利智选混合A | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 中信建投红利智选混合型证券投资基金A类 | 基金简称 | 中信建投红利智选混合A |
基金代码 | 016774 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 1.97亿元 | |
份额规模 | 1.84亿元 | 基金管理人 | 中信建投基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | 基金经理 | 王鹏 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 中证红利指数收益率×70%+中证港股通高股息投资指数收益率×20%+中证综合债指数收益率×10% |
投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金股票(含存托凭证)资产占基金资产的比例为60%-95%(投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%),投资于红利主题相关股票占非现金基金资产的比例不低于80%。每个交易日日终,在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 在大类资产配置过程中,本基金将对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究。 本基金所定义的红利主题证券是指满足以下两项的上市公司发行的证券: (1)本基金将对上市公司过往分红的持续性和股息率进行分析,选择在过去3年中,至少有2次实施现金分红且股息率(现金分红/市值)处于市场前50%;若公司上市时间不足2年的,至少有1次分红; (2)近2年股息支付率(股息支付率=现金分红/净利润)平均大于10%且过去一个月流动性处于前70%的非ST股票。 本基金重点关注红利主题股票投资机会。 本基金将以价值分析为主线,主要通过类属配置与债券选择两个层次进行投资管理。 资产支持证券是指由金融机构作为发起机构,将信贷资产等具有稳定现金流的资产信托给受托机构,由受托机构向投资机构发行,以该财产所产生的现金支付其收益的证券。 本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对基本面和资金面的分析,对国债市场走势做出判断,以作为确定国债期货的头寸方向和额度的依据。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金属于混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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