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创金合信怡久回报债券C | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 创金合信怡久回报债券型证券投资基金C类 | 基金简称 | 创金合信怡久回报债券C |
基金代码 | 016802 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 2.57亿元 | |
份额规模 | 2.54亿元 | 基金管理人 | 创金合信基金管理有限公司 |
基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 基金经理 | 黄弢 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 中债新综合财富(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数收益率*2% |
投资目标 | 在严格控制投资组合风险的前提下,力争为投资者提供长期稳定的投资回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%,投资于股票、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券的比例合计不超过基金资产的20%,其中投资于港股通标的股票占股票资产的0-50%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本基金综合考虑宏观经济、政策及产业趋势、市场利率、流动性水平及资产估值等因素,以定性与定量分析相结合的方式,合理评估债券、股票和现金等资产的投资价值及风险收益特征,在对整体风险水平进行有效控制的基础上,制定本基金的资产配置比例。 根据基本价值评估、经济环境和市场风险评估,考虑在运作周期中所处阶段,确定债券组合的久期配置。 其中本基金投资于信用评级为AA+的信用债占信用债资产的比例为0-50%,投资于信用评级为AAA的信用债占信用债资产的比例为50%-100%。 本基金的权益类投资以实现绝对收益为目标,严格控制权益类投资组合下跌风险。 为更好地管理投资组合的利率风险、改善组合的风险收益特性、优化资产期限配置结构,本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,在风险可控的前提下,参与国债期货的投资。 |
收益分配 | 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 |
风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金,长期来看,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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